Сравнение PTC vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PTC дешевле: 5.70 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PTC — 4.53, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | -16.93 | |
| P/B | 4.53 | 6.21 | |
| P/S | 5.70 | 19.88 | |
| PEG | 0.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | -40.15% | |
| ROA | 19.07% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 38.71% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 41.58% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $1.37 | |
Технический анализ
PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTC — 61.2 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PTC и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTC стабильнее (0.83 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 21.46 | |
| CCI (20) | 89.55 | -33.01 | |
| MFI | 39.75 | 51.76 | |
| Williams %R | -28.41 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 11.19 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 3.16 | |
| ATR % | 3.32% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.16 | |
| RS Rating | 26.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -62.47 | |
| BB ширина | 11.99 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PTC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5.10%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +17.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или SOUN?
Какие дивиденды у PTC Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTC или SOUN?
Что лучше купить — PTC или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией