ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PTC vs SNPS

Тикер 1
Тикер 2
PTC25
17SNPS
PTC против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 4,5× (78,68 млрд $ vs 17,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14,49 (у SNPS — 92,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PTC составляет 32,64%, что превышает показатель SNPS (2,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 8,91% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PTC набирает 66 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу PTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PTC
PTC Inc.
PTCNASDAQ
$150,44-$0,58 (-0,38%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,38 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SNPS
Synopsys, Inc.
SNPSNASDAQ
$410,91-$0,77 (-0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 78,68 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.9
Качество
5.1
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

PTCSNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14,49 против 92,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5,88 против 9,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,57 против 4,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 11,14 vs 32,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,64% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, SNPS — 8,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0,46, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCSNPS
ПоказательPTCSNPSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,4992,97
P/B4,972,57
P/S5,889,07
PEG0,10-1,36
EV/EBITDA11,1432,15
Рентабельность
ROE32,64%2,64%
ROA18,79%1,65%
Валовая маржа84,09%73,47%
Операц. маржа37,81%8,36%
Чистая маржа41,43%8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,36
Текущая ликв.1,031,43
Быстрая ликв.1,031,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$10,67$4,06
Балансовая стоим.$30,26$159,97

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 66/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PTC — 72,8, SNPS — 51,0. PTC в зоне зона перекупленности, а SNPS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 18,3%, SNPS — ниже на -4,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PTC — 30,1 (выраженный тренд), SNPS — 15,3 (нет тренда). Волатильность: бета PTC — 0,46, SNPS — 1,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCSNPS
Общая оценка
66
41
Осцилляторы
55
53
Тренд
65
40
Объём
63
31
Волатильность
48
58
ИндикаторPTCSNPSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72,7551,00
Stochastic %K91,4680,03
CCI (20)121,1569,42
MFI78,7748,93
Williams %R-8,54-19,97
MACD гистограмма2,526,07
Momentum (10)22,9327,09
Тренд
ADX30,1215,25
Цена vs EMA 9+4,98%+1,85%
Цена vs EMA 20+10,63%+1,66%
Цена vs SMA 50+18,28%-4,89%
Цена vs SMA 200-1,56%-8,36%
Объём
CMF-0,02-0,14
Volume Ratio54,1048,53
Волатильность и статистика
Beta0,461,64
ATR %3,75%3,50%
Sharpe (1г)-1,07-0,55
RS Rating9,007,00
52w от хая-30,88-35,45
BB ширина35,4516,68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PTC генерирует 2,74 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PTC — +19,20%, SNPS — +15,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPTCSNPSЛидер
Выручка2,74 млрд $7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.20%+15.10%
Чистая прибыль734 млн $1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)+95.00%-41.10%
EPS (TTM)$6,12$8,13
Операц. Cash Flow867,70 млн $1,52 млрд $
Free Cash Flow856,69 млн $1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательPTCSNPSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PTC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,10%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTC — март (-2,79%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +16,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PTC
+5,1
-1,8
-2,8
+2,3
+3,5
+0,6
+3,6
+1,4
-1,9
+2,0
+4,2
+0,5
SNPS
+3,0
-1,1
+0,5
+2,7
+6,3
+2,2
+3,9
+4,7
-3,9
-0,3
+5,5
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Synopsys, Inc.?
Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14,49 vs 92,97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PTC или SNPS?
ROE PTC — 32,64%, SNPS — 2,64%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у PTC Inc. и Synopsys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Synopsys, Inc.?
По объёму выручки: PTC — 2,74 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PTC или SNPS?
Чистая маржа PTC — 41,43%, SNPS — 8,91%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PTC или SNPS?
Технический скоринг: PTC — 66/100, SNPS — 41/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PTC или SNPS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PTC выигрывает 25, SNPS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией