Сравнение PTC vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

PTC19

21SNPS

PTC против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 5.7× (96,54 млрд $ vs 16,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14.03 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PTCSNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14.03 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5.70 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 4.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, SNPS — 13.75%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0.35, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PTCSNPS

Показатель	PTC	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.03	72.57
P/B	4.53	2.62
P/S	5.70	11.94
PEG	0.07	-1.39
EV/EBITDA	13.94	39.20
Рентабельность
ROE	33.14%	4.57%
ROA	19.07%	2.33%
Валовая маржа	84.31%	75.14%
Операц. маржа	38.71%	10.82%
Чистая маржа	41.58%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.33
Текущая ликв.	1.06	0.86
Быстрая ликв.	1.06	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$10.55	$6.88
Балансовая стоим.	$32.66	$190.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PTC — 61.2, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTC на 3.6%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета PTC — 0.83, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTC	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	61.16	58.57
Stochastic %K	71.59	54.73
CCI (20)	89.55	-37.87
MFI	39.75	48.72
Williams %R	-28.41	-45.27
MACD гистограмма	0.95	-3.50
Momentum (10)	11.19	-5.49
Тренд
ADX	19.61	22.73
Цена vs EMA 9	+2.90%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+3.99%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+3.61%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-15.35%	+4.50%
Объём
CMF	0.14	0.28
Volume Ratio	89.03	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.83	1.78
ATR %	3.32%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.45	0.17
RS Rating	26.00	38.00
52w от хая	-32.65	-23.45
BB ширина	11.99	11.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PTC генерирует 2,74 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTC	SNPS
Выручка	2,74 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	734 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$6.12	$8.13
Операц. Cash Flow	867,70 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	856,69 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PTC	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PTC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.10%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTC — март (-2.79%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +17.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Synopsys, Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 72.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PTC или SNPS?

ROE PTC — 33.14%, SNPS — 4.57%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: PTC — 2,74 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PTC или SNPS?

Чистая маржа PTC — 41.58%, SNPS — 13.75%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PTC или SNPS?

Технический скоринг: PTC — 73/100, SNPS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTC или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTC выигрывает 19, SNPS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией