Сравнение PTC vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. PTC прибылен, P/E составляет 14.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5.70 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PTC — 4.53, у SNOW — 29.70. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | -42.92 | |
| P/B | 4.53 | 29.70 | |
| P/S | 5.70 | 12.32 | |
| PEG | 0.07 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | -60.27% | |
| ROA | 19.07% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 38.71% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 41.58% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PTC — 61.2, SNOW — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. PTC и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0.83, SNOW — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 71.95 | |
| CCI (20) | 89.55 | 121.90 | |
| MFI | 39.75 | 53.39 | |
| Williams %R | -28.41 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 2.76 | |
| Momentum (10) | 11.19 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.23 | |
| ATR % | 3.32% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.02 | |
| RS Rating | 26.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -41.02 | |
| BB ширина | 11.99 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PTC генерирует 2,74 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PTC | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PTC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.10%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или SNOW?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTC или SNOW?
Что лучше купить — PTC или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией