Сравнение PTC vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-68,85) — компания генерирует убытки. PTC прибылен, P/E составляет 14,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5,71 против 9,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,53, у PTC — 4,82. EV/EBITDA PTC — 10,83, у SAIL — 806,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0,46, у SAIL — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,06 | -68,85 | |
| P/B | 4,82 | 1,53 | |
| P/S | 5,71 | 9,41 | |
| PEG | 0,10 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 10,83 | 806,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,64% | -2,30% | |
| ROA | 18,79% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 84,09% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 37,81% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 41,43% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $10,67 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $30,26 | $12,12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 85/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTC — 60,1, SAIL — 60,2. Обе акции находятся в одной зоне. PTC и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,2% и +18,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SAIL выше SMA 200 (+15,5%), PTC — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. ADX: PTC — 34,1 (выраженный тренд), SAIL — 35,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0,47, SAIL — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,08 | 60,16 | |
| Stochastic %K | 67,14 | 63,95 | |
| CCI (20) | 60,92 | 75,38 | |
| MFI | 70,52 | 60,92 | |
| Williams %R | -32,86 | -36,05 | |
| MACD гистограмма | 0,92 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 6,13 | 1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,09 | 35,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,49% | -0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,00% | +5,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,21% | +18,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,78% | +15,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 53,10 | 66,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,54 | |
| ATR % | 3,83% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -1,00 | 0,06 | |
| RS Rating | 11,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -32,93 | -22,54 | |
| BB ширина | 37,45 | 41,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PTC генерирует 2,74 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAIL — +24,40%, PTC — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +95.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,12 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PTC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PTC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,10%), SAIL — в мае (+28,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2,79%), SAIL — январь (-17,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или SAIL?
Какие дивиденды у PTC Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTC или SAIL?
Что лучше купить — PTC или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией