Сравнение PTC vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. PTC прибылен, P/E составляет 14.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5.70 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у PTC — 4.53. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | -31.17 | |
| P/B | 4.53 | 1.23 | |
| P/S | 5.70 | 7.93 | |
| PEG | 0.07 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | -3.96% | |
| ROA | 19.07% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 38.71% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 41.58% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTC — 61.2, SAIL — 71.3. PTC в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PTC и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +19.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), SAIL — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0.83, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 71.30 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 97.08 | |
| CCI (20) | 89.55 | 191.10 | |
| MFI | 39.75 | 62.97 | |
| Williams %R | -28.41 | -2.92 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 11.19 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +10.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +16.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +19.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | -15.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 72.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.64 | |
| ATR % | 3.32% | 5.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.10 | |
| RS Rating | 26.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -39.96 | |
| BB ширина | 11.99 | 35.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PTC генерирует 2,74 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PTC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PTC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.10%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или SAIL?
Какие дивиденды у PTC Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTC или SAIL?
Что лучше купить — PTC или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией