Сравнение PTC vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | -13.35 | |
| P/B | 4.53 | 4.19 | |
| P/S | 5.70 | 6.02 | |
| PEG | 0.07 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | -29.84% | |
| ROA | 19.07% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 38.71% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 41.58% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PTC — 61.2 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PTC и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTC стабильнее (0.83 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 95.89 | |
| CCI (20) | 89.55 | 148.07 | |
| MFI | 39.75 | 85.61 | |
| Williams %R | -28.41 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 11.19 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.22 | |
| ATR % | 3.32% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.10 | |
| RS Rating | 26.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -16.03 | |
| BB ширина | 11.99 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PTC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5.10%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или S?
Какие дивиденды у PTC Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTC или S?
Что лучше купить — PTC или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией