Сравнение PTC vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PTC дешевле: 5.70 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как PTC показывает рентабельность 33.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0.35, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | -17.58 | |
| P/B | 4.53 | 7.70 | |
| P/S | 5.70 | 31.27 | |
| PEG | 0.07 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | -38.36% | |
| ROA | 19.07% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 38.71% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 41.58% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $0.96 | |
Технический анализ
PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RUM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTC — 61.2 (нейтральная зона), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTC на 3.6%, RUM на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+11.2%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а PTC — нет. По бете PTC стабильнее (0.83 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 29.97 | |
| CCI (20) | 89.55 | -32.29 | |
| MFI | 39.75 | 50.20 | |
| Williams %R | -28.41 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 11.19 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 3.00 | |
| ATR % | 3.32% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.14 | |
| RS Rating | 26.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -32.94 | |
| BB ширина | 11.99 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как PTC генерирует прибыль (734 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PTC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5.10%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTC — март (-2.79%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +17.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или RUM?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTC или RUM?
Что лучше купить — PTC или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией