Сравнение PTC vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

PTC28

12RELY

Инвесторы часто выбирают между PTC и RELY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTC крупнее в 3.7× (16,85 млрд $ vs 4,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 43.11 у RELY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, RELY — 6.12%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:12 — убедительное преимущество PTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

PTCRELY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 43.11 у RELY (разница составляет 67.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 5.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 26.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0.35, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCRELY

Показатель	PTC	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	14.03	43.11
P/B	4.53	5.02
P/S	5.70	2.63
PEG	0.07	0.01
EV/EBITDA	13.94	26.63
Рентабельность
ROE	33.14%	12.66%
ROA	19.07%	7.62%
Валовая маржа	84.31%	59.18%
Операц. маржа	38.71%	7.57%
Чистая маржа	41.58%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.04
Текущая ликв.	1.06	2.84
Быстрая ликв.	1.06	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$10.55	$0.50
Балансовая стоим.	$32.66	$4.30

Технический анализ

PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTC — 61.2 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTC на 3.6%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а PTC — нет. По бете PTC стабильнее (0.83 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTC	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	61.16	50.77
Stochastic %K	71.59	21.04
CCI (20)	89.55	-75.42
MFI	39.75	34.48
Williams %R	-28.41	-78.96
MACD гистограмма	0.95	-0.47
Momentum (10)	11.19	-2.15
Тренд
ADX	19.61	33.57
Цена vs EMA 9	+2.90%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+3.99%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+3.61%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-15.35%	+31.41%
Объём
CMF	0.14	0.06
Volume Ratio	89.03	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.83	1.16
ATR %	3.32%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.45	0.09
RS Rating	26.00	36.00
52w от хая	-32.65	-13.40
BB ширина	11.99	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, RELY — 67,93 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTC	RELY
Выручка	2,74 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	734 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$6.12	$0.33
Операц. Cash Flow	867,70 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	856,69 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PTC	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5.10%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTC — март (-2.79%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14.03 против 43.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PTC или RELY?

ROE PTC — 33.14%, RELY — 12.66%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: PTC — 2,74 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PTC или RELY?

Чистая маржа PTC — 41.58%, RELY — 6.12%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PTC или RELY?

Технический скоринг: PTC — 73/100, RELY — 43/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTC или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTC выигрывает 28, RELY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией