Сравнение PTC vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14,06 против 18,11 у RELY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 3,06 против 5,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 10,83 vs 23,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 32,97%, что превышает показатель PTC (32,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 16,85% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0,46, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,06 | 18,11 | |
| P/B | 4,82 | 4,92 | |
| P/S | 5,71 | 3,06 | |
| PEG | 0,10 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 10,83 | 23,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,64% | 32,97% | |
| ROA | 18,79% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 84,09% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 37,81% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 41,43% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $10,67 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $30,26 | $5,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PTC — 65,7 (нейтральная зона), RELY — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTC на 17,3%, RELY на 16,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+47,6%), PTC — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: PTC — 33,9 (выраженный тренд), RELY — 24,5 (слабый тренд). По бете PTC стабильнее (0,47 vs 1,29). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,71 | 62,88 | |
| Stochastic %K | 81,10 | 82,40 | |
| CCI (20) | 94,17 | 199,06 | |
| MFI | 75,00 | 67,49 | |
| Williams %R | -18,90 | -17,60 | |
| MACD гистограмма | 1,58 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 12,55 | 3,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,93 | 24,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,95% | +6,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,14% | +9,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,29% | +16,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,49% | +47,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 64,10 | 126,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,29 | |
| ATR % | 3,80% | 4,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,90 | 0,72 | |
| RS Rating | 11,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -31,19 | -3,13 | |
| BB ширина | 38,00 | 17,46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RELY растёт быстрее по выручке: +29,40% год к году против +19,20% у PTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, RELY — 67,93 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +95.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,12 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PTC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5,10%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTC — март (-2,79%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или RELY?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — PTC или RELY?
Какая акция лучше по технике — PTC или RELY?
Что лучше купить — PTC или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией