Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение PSX vs VG

Тикер 1

Тикер 2

PSX33

13VG

Phillips 66 (PSX) и Venture Global, Inc. (VG) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PSX крупнее в 2,8× (97,62 млрд $ vs 34,67 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VG — P/E 10,44 vs 13,81 у PSX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE VG — 46,30%, у PSX — 24,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VG удерживает чистую маржу на уровне 21,52%, опережая PSX (4,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PSX предлагает более высокую дивидендную доходность (2,06% vs 0,49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. PSX побеждает по числу метрик: 33 против 13 у VG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Phillips 66

PSXNYSE

$243,49+$4,21 (+1,76%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 97,62 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.3

Качество

7.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Venture Global, Inc.

VGNYSE

$14,20+$0,45 (+3,27%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 34,67 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

7.8

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

PSXVG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VG оценён рынком дешевле: 10,44 против 13,81 у PSX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PSX дешевле: 0,64 против 2,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSX — 3,10, у VG — 4,12. EV/EBITDA VG — 4,47, у PSX — 8,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VG (46,30% vs 24,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VG — 21,52%, у PSX — 4,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSX — 0,65, у VG — 0,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PSXVG

Показатель	PSX	VG
Мультипликаторы оценки
P/E	13,81	10,44
P/B	3,10	4,12
P/S	0,64	2,05
PEG	0,04	0,07
EV/EBITDA	8,88	4,47
Рентабельность
ROE	24,45%	46,30%
ROA	8,67%	5,93%
Валовая маржа	9,78%	47,83%
Операц. маржа	6,67%	37,70%
Чистая маржа	4,62%	21,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,65	0,11
Текущая ликв.	1,32	1,19
Быстрая ликв.	1,00	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,06%	0,49%
Коэфф. выплат	27,96%	13,35%
EPS	$17,69	$1,47
Балансовая стоим.	$81,56	$4,85

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PSX — 81,0 (зона перекупленности), VG — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PSX и VG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,5% и +12,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PSX — 34,6 (выраженный тренд), VG — 11,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VG стабильнее (-0,76 vs -0,23). Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSXVG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PSX	VG
Осцилляторы
RSI (14)	81,04	56,59
Stochastic %K	99,79	93,32
CCI (20)	181,48	73,76
MFI	80,23	53,83
Williams %R	-0,21	-6,68
MACD гистограмма	2,69	0,04
Momentum (10)	37,60	1,38
Тренд
ADX	34,57	11,16
Цена vs EMA 9	+6,56%	+3,49%
Цена vs EMA 20	+11,90%	+5,46%
Цена vs SMA 50	+24,48%	+12,12%
Цена vs SMA 200	+47,74%	+29,44%
Объём
CMF	0,18	-0,08
Volume Ratio	102,82	18,90
Волатильность и статистика
Beta	-0,23	-0,76
ATR %	2,91%	5,45%
Sharpe (1г)	2,34	0,51
RS Rating	91,00	48,00
52w от хая	-0,04	-19,41
BB ширина	23,58	21,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PSX — 132,19 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VG растёт быстрее по выручке: +176,90% год к году против -7,60% у PSX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PSX — 4,40 млрд $, VG — 2,70 млрд $. PSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSX — 2,73 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PSX	VG
Выручка	132,19 млрд $	13,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.60%	+176.90%
Чистая прибыль	4,40 млрд $	2,70 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+108.00%	+74.80%
EPS (TTM)	$10,84	$0,93
Операц. Cash Flow	4,96 млрд $	6,57 млрд $
Free Cash Flow	2,73 млрд $	-6,80 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSX — 2,06%, VG — 0,49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PSX — 13 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSX — 27,96%, VG — 13,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PSX	VG
Див. доходность	2,06%	0,49%
Годовые дивиденды	$3,81	$0,08
Коэфф. выплат	27,96%	13,35%
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	1,03%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSX — ноябре (+3,51%), для VG — мае (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSX — июнь (-1,27%), VG — октябрь (-41,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PSX

+1,2

+1,1

+0,0

+2,7

+1,9

-1,3

+3,4

+0,4

-0,7

+1,3

+3,5

-1,0

+12,2

-11,1

+6,3

-12,8

+13,8

+10,0

+12,0

-12,9

+9,2

-41,8

-10,8

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Phillips 66 или Venture Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Venture Global, Inc.: P/E 10,44 против 13,81. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PSX или VG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PSX — 24,45%, VG — 46,30%. Преимущество у VG.

Какие дивиденды у Phillips 66 и Venture Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PSX — 2,06%, VG — 0,49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Phillips 66 или Venture Global, Inc.?

Выручка PSX за TTM — 132,19 млрд $, VG — 13,77 млрд $. PSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PSX или VG?

Чистая маржа PSX — 4,62%, VG — 21,52%. VG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PSX или VG?

Технический скоринг: PSX — 71/100, VG — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PSX или VG?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:13 в пользу PSX по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией