ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PSX vs VG

Тикер 1
Тикер 2
PSX24
16VG
Phillips 66 (PSX) и Venture Global, Inc. (VG) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PSX крупнее в 2.1× (69,78 млрд $ vs 33,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VG — P/E 12.97 vs 17.49 у PSX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE VG — 35.62%, у PSX — 14.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VG удерживает чистую маржу на уровне 17.22%, опережая PSX (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PSX предлагает более высокую дивидендную доходность (2.75% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VG сильнее: 78/100 против 68/100 у PSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PSX побеждает по числу метрик: 24 против 16 у VG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PSX
Phillips 66
PSXNYSE
174,05 $-5,29 $ (-2,95%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 69,78 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.4
Качество
5.2
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
VG
Venture Global, Inc.
VGNYSE
13,56 $-0,47 $ (-3,35%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 33,11 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
6.5
Качество
5.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

PSXVG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VG оценён рынком дешевле: 12.97 против 17.49 у PSX (разница составляет 25.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PSX дешевле: 0.53 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSX — 2.53, у VG — 3.90. EV/EBITDA PSX — 8.17, у VG — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VG (35.62% vs 14.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VG — 17.22%, у PSX — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VG значительно выше: D/E 4.24 vs 0.95 у PSX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PSXVG
ПоказательPSXVGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.4912.97
P/B2.533.90
P/S0.532.23
PEG0.130.14
EV/EBITDA8.1711.61
Рентабельность
ROE14.72%35.62%
ROA4.90%4.73%
Валовая маржа7.04%44.58%
Операц. маржа4.67%34.05%
Чистая маржа3.04%17.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.954.24
Текущая ликв.1.130.87
Быстрая ликв.0.850.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.75%0.49%
Коэфф. выплат47.59%17.08%
EPS$10.26$1.08
Балансовая стоим.$73.83$5.01

Технический анализ

VG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PSX — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSX — 51.5 (нейтральная зона), VG — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PSX и VG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.1% и +2.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PSX — 16.7 (нет тренда), VG — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VG стабильнее (-0.18 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает VG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSXVG
Общая оценка
68
78
Осцилляторы
48
58
Тренд
67
71
Объём
69
69
Волатильность
55
58
ИндикаторPSXVGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.5256.20
Stochastic %K44.6777.31
CCI (20)40.69130.90
MFI58.5859.88
Williams %R-55.33-22.69
MACD гистограмма0.350.26
Momentum (10)5.742.09
Тренд
ADX16.7418.85
Цена vs EMA 9-1.24%+3.01%
Цена vs EMA 20+0.11%+6.03%
Цена vs SMA 50+1.12%+2.83%
Цена vs SMA 200+19.48%+28.62%
Объём
CMF0.080.09
Volume Ratio114.9477.28
Волатильность и статистика
Beta0.07-0.18
ATR %3.42%7.18%
Sharpe (1г)1.090.72
RS Rating80.0078.00
52w от хая-8.69-28.05
BB ширина12.4629.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PSX — 132,19 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSX — 4,40 млрд $, VG — 2,70 млрд $. PSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSX — 2,73 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPSXVGЛидер
Выручка132,19 млрд $13,77 млрд $
Чистая прибыль4,40 млрд $2,70 млрд $
EPS (TTM)$10.84$0.93
Операц. Cash Flow4,96 млрд $6,57 млрд $
Free Cash Flow2,73 млрд $-6,80 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSX — 2.75%, VG — 0.49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PSX — 13 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSX — 47.59%, VG — 17.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPSXVGЛидер
Див. доходность2.75%0.49%
Годовые дивиденды$2.54$0.02
Коэфф. выплат47.59%17.08%
Лет выплат13.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.84%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSX — ноябре (+3.51%), для VG — мае (+32.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSX — декабрь (-1.03%), VG — октябрь (-41.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSX: +11.42% против +5.28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PSX
+1.2
+1.1
+0.0
+2.7
+2.1
-0.8
+1.6
+0.4
-0.7
+1.3
+3.5
-1.0
VG
+12.2
-11.1
+6.3
-12.8
+33.0
+32.1
+2.8
-12.9
+9.2
-41.8
-10.8
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Phillips 66 или Venture Global, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Venture Global, Inc.: P/E 12.97 против 17.49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PSX или VG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PSX — 14.72%, VG — 35.62%. Преимущество у VG.
Какие дивиденды у Phillips 66 и Venture Global, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PSX — 2.75%, VG — 0.49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Phillips 66 или Venture Global, Inc.?
Выручка PSX за TTM — 132,19 млрд $, VG — 13,77 млрд $. PSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PSX или VG?
Чистая маржа PSX — 3.04%, VG — 17.22%. VG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PSX или VG?
Технический скоринг: PSX — 68/100, VG — 78/100. VG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PSX или VG?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу PSX по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией