ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PSX vs TRGP

Тикер 1
Тикер 2
PSX20
20TRGP
Phillips 66 (PSX) и Targa Resources Corp. (TRGP) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. PSX торгуется с P/E 17.49, тогда как TRGP — с P/E 27.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TRGP (73.92% vs 14.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRGP — 12.98%, у PSX — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PSX предлагает более высокую дивидендную доходность (2.75% vs 1.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TRGP сильнее: 83/100 против 76/100 у PSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PSX и TRGP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
PSX
Phillips 66
PSXNYSE
174,05 $-5,29 $ (-2,95%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 69,78 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.4
Качество
5.2
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
TRGP
Targa Resources Corp.
TRGPNYSE
270,24 $-0,45 $ (-0,17%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 58,01 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.2
Качество
6.1
Рост
7.5
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

PSXTRGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PSX — P/E 17.49 vs 27.38 у TRGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PSX дешевле: 0.53 против 3.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSX — 2.53, у TRGP — 18.56. EV/EBITDA PSX — 8.17, у TRGP — 14.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRGP — 73.92%, у PSX — 14.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRGP удерживает чистую маржу на уровне 12.98%, опережая PSX (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TRGP значительно выше: D/E 6.10 vs 0.95 у PSX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TRGP ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PSXTRGP
ПоказательPSXTRGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.4927.38
P/B2.5318.56
P/S0.533.55
PEG0.130.34
EV/EBITDA8.1714.80
Рентабельность
ROE14.72%73.92%
ROA4.90%7.84%
Валовая маржа7.04%29.88%
Операц. маржа4.67%21.11%
Чистая маржа3.04%12.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.956.10
Текущая ликв.1.130.72
Быстрая ликв.0.850.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.75%1.57%
Коэфф. выплат47.59%40.94%
EPS$10.26$9.88
Балансовая стоим.$73.83$15.20

Технический анализ

TRGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PSX — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSX — 58.3 (нейтральная зона), TRGP — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PSX и TRGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PSX — 17.1 (нет тренда), TRGP — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRGP стабильнее (0.02 vs 0.11). Значение ниже 0.8 делает TRGP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PSX составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSXTRGP
Общая оценка
76
83
Осцилляторы
53
63
Тренд
74
74
Объём
69
75
Волатильность
58
53
ИндикаторPSXTRGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.2664.02
Stochastic %K72.1174.41
CCI (20)105.55103.05
MFI59.1263.11
Williams %R-27.89-25.59
MACD гистограмма0.791.40
Momentum (10)7.6217.80
Тренд
ADX17.1428.77
Цена vs EMA 9+1.44%+1.09%
Цена vs EMA 20+3.16%+3.91%
Цена vs SMA 50+4.25%+8.80%
Цена vs SMA 200+23.30%+37.86%
Объём
CMF0.120.34
Volume Ratio78.1798.13
Волатильность и статистика
Beta0.110.02
ATR %3.23%2.61%
Sharpe (1г)1.171.68
RS Rating80.0084.00
52w от хая-5.91-3.49
BB ширина14.4416.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PSX — 132,19 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSX — 4,40 млрд $, TRGP — 1,84 млрд $. PSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSX — 2,73 млрд $, TRGP — 584,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPSXTRGPЛидер
Выручка132,19 млрд $17,14 млрд $
Чистая прибыль4,40 млрд $1,84 млрд $
EPS (TTM)$10.84$8.54
Операц. Cash Flow4,96 млрд $3,92 млрд $
Free Cash Flow2,73 млрд $584,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSX — 2.75%, TRGP — 1.57%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PSX — 13 лет, TRGP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSX — 47.59%, TRGP — 40.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPSXTRGPЛидер
Див. доходность2.75%1.57%
Годовые дивиденды$2.54$2.25
Коэфф. выплат47.59%40.94%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.84%41.26%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSX — ноябре (+3.51%), для TRGP — апреле (+14.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSX — декабрь (-1.03%), TRGP — март (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39.35% против +11.42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PSX
+1.2
+1.1
+0.0
+2.7
+2.1
-0.8
+1.6
+0.4
-0.7
+1.3
+3.5
-1.0
TRGP
+2.1
+3.9
-3.3
+14.0
+4.3
+2.5
+0.2
+3.1
+1.9
+0.3
+9.1
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Phillips 66 или Targa Resources Corp.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Phillips 66: P/E 17.49 против 27.38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PSX или TRGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PSX — 14.72%, TRGP — 73.92%. Преимущество у TRGP.
Какие дивиденды у Phillips 66 и Targa Resources Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PSX — 2.75%, TRGP — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Phillips 66 или Targa Resources Corp.?
Выручка PSX за TTM — 132,19 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. PSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PSX или TRGP?
Чистая маржа PSX — 3.04%, TRGP — 12.98%. TRGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PSX или TRGP?
Технический скоринг: PSX — 76/100, TRGP — 83/100. TRGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PSX или TRGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией