Сравнение PSTG vs STX

Тикер 1

Тикер 2

PSTG11

28STX

PSTG против STX — два эмитента индустрии «Компьютеры и периферия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STX крупнее в 8.2× (181,73 млрд $ vs 22,13 млрд $). STX торгуется с P/E 69.80, тогда как PSTG — с P/E 136.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. STX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 916.38% против 13.91% у PSTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STX — 21.60%, PSTG — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. STX выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как PSTG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PSTG — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте STX уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Everpure, Inc

PSTGNYSE

66,97 $-0,83 $ (-1,22%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 22,13 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.9

Качество

7.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Seagate Technology Holdings plc

STXNASDAQ

810,46 $+59,39 $ (+7,91%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 181,73 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.5

Качество

9.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PSTGSTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STX — P/E 69.80 vs 136.85 у PSTG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PSTG оценён ниже: 7.07 против 15.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSTG дешевле: 17.81 против 151.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STX оценён ниже: 50.64 vs 67.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STX составляет 916.38%, что превышает показатель PSTG (13.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STX впереди: 21.60% против 5.14% у PSTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSTG — 0.15, STX — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PSTGSTX

Показатель	PSTG	STX
Мультипликаторы оценки
P/E	136.85	69.80
P/B	17.81	151.59
P/S	7.07	15.30
PEG	1.75	1.25
EV/EBITDA	67.52	50.64
Рентабельность
ROE	13.91%	916.38%
ROA	4.03%	26.74%
Валовая маржа	70.38%	41.54%
Операц. маржа	3.13%	28.33%
Чистая маржа	5.14%	21.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.36
Текущая ликв.	1.60	1.33
Быстрая ликв.	1.56	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.39%
Коэфф. выплат	0.00%	26.11%
EPS	$0.57	$10.76
Балансовая стоим.	$4.37	$4.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу STX: скоринг 75/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PSTG — 56.0, STX — 61.5. Обе акции находятся в одной зоне. STX торгуется выше SMA 50 (33.6%), тогда как PSTG ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STX выше SMA 200 (+120.8%), PSTG — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу STX. Сила тренда по ADX: PSTG — 37.1 (выраженный тренд), STX — 47.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета STX — 2.16, PSTG — 2.24. PSTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PSTG составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSTGSTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PSTG	STX
Осцилляторы
RSI (14)	55.99	61.52
Stochastic %K	31.49	50.11
CCI (20)	24.56	27.63
MFI	61.93	62.80
Williams %R	-68.51	-49.89
MACD гистограмма	-0.42	-11.77
Momentum (10)	3.50	-35.35
Тренд
ADX	37.11	47.55
Цена vs EMA 9	-14.98%	-1.47%
Цена vs EMA 20	-12.24%	+4.39%
Цена vs SMA 50	-2.25%	+33.61%
Цена vs SMA 200	-9.86%	+120.78%
Объём
CMF	0.06	0.22
Volume Ratio	70.89	49.77
Волатильность и статистика
Beta	2.24	2.16
ATR %	6.31%	5.80%
Sharpe (1г)	0.75	3.43
RS Rating	74.00	99.00
52w от хая	-33.42	-10.39
BB ширина	26.78	44.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PSTG генерирует 3,66 млрд $, STX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PSTG — 188,18 млн $, STX — 1,47 млрд $. STX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSTG генерирует 615,74 млн $, STX — 818 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PSTG	STX	Лидер
Выручка	3,66 млрд $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	188,18 млн $	1,47 млрд $
EPS (TTM)	$0.49	—	—
Операц. Cash Flow	880,09 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	615,74 млн $	818 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STX обеспечивает 0.39% годовой доходности, PSTG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSTG не имеет дивидендной истории.

Показатель	PSTG	STX
Див. доходность	—	0.39%
Годовые дивиденды	—	$1.48
Коэфф. выплат	—	26.11%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PSTG показывает лучшую среднюю доходность в августе (+8.98%), STX — в январе (+11.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PSTG — март (-5.36%), для STX — октябрь (-1.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STX: +34.17% против +23.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PSTG

+3.6

+1.0

-5.4

+1.6

+4.8

+3.2

+1.5

+9.0

+2.6

+1.9

+1.0

-0.9

STX

+11.1

+0.1

-1.3

+2.0

+6.5

+0.7

+3.0

+1.5

+4.4

-1.8

+8.1

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everpure, Inc или Seagate Technology Holdings plc?

Мультипликатор P/E у Seagate Technology Holdings plc ниже (69.80 vs 136.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PSTG или STX?

ROE PSTG — 13.91%, STX — 916.38%. STX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everpure, Inc и Seagate Technology Holdings plc?

Seagate Technology Holdings plc выплачивает дивиденды с доходностью 0.39%. Everpure, Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everpure, Inc или Seagate Technology Holdings plc?

По объёму выручки: PSTG — 3,66 млрд $, STX — 9,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PSTG или STX?

Чистая маржа PSTG — 5.14%, STX — 21.60%. STX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PSTG или STX?

Технический скоринг: PSTG — 63/100, STX — 75/100. STX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PSTG или STX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик PSTG выигрывает 11, STX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией