Сравнение PSTG vs RGTI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RGTI (P/E -24.83) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PSTG показывает P/E 136.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PSTG дешевле: 7.07 против 560.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RGTI — 9.60, у PSTG — 17.81. ROE RGTI отрицательный (-43.94%), что говорит об убыточности. PSTG генерирует прибыль с ROE 13.91%. По этому критерию преимущество однозначно. RGTI убыточен — чистая маржа -2253.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSTG — 0.15, у RGTI — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSTG | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 136.85 | -24.83 | |
| P/B | 17.81 | 9.60 | |
| P/S | 7.07 | 560.19 | |
| PEG | 1.75 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 67.52 | -21.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.91% | -43.94% | |
| ROA | 4.03% | -34.69% | |
| Валовая маржа | 70.38% | -19.84% | |
| Операц. маржа | 3.13% | -888.37% | |
| Чистая маржа | 5.14% | -2253.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 6.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 6.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.57 | $-0.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.37 | $1.76 | |
Технический анализ
PSTG набирает 63 из 100 по техническому скорингу, RGTI — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSTG — 56.0 (нейтральная зона), RGTI — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RGTI выше на 1.7%, PSTG — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PSTG — 37.1 (выраженный тренд), RGTI — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSTG стабильнее (2.24 vs 3.57). Дневная волатильность (ATR%) RGTI составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSTG | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.99 | 47.01 | |
| Stochastic %K | 31.49 | 25.54 | |
| CCI (20) | 24.56 | -67.39 | |
| MFI | 61.93 | 46.84 | |
| Williams %R | -68.51 | -74.46 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.32 | |
| Momentum (10) | 3.50 | -3.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 21.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -14.98% | -4.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.24% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.25% | +1.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.86% | -26.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 70.89 | 103.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.24 | 3.57 | |
| ATR % | 6.31% | 9.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.79 | |
| RS Rating | 74.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -33.42 | -70.97 | |
| BB ширина | 26.78 | 28.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSTG — 3,66 млрд $, RGTI — 7,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PSTG зарабатывает 188,18 млн $, а RGTI фиксирует убыток (-216,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PSTG — 615,74 млн $, RGTI — -77,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSTG | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,66 млрд $ | 7,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | 188,18 млн $ | -216,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 880,09 млн $ | -58,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 615,74 млн $ | -77,22 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PSTG | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSTG — августе (+8.98%), для RGTI — декабре (+68.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSTG — март (-5.36%), RGTI — март (-15.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGTI: +139.64% против +23.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everpure, Inc или Rigetti Computing, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSTG или RGTI?
Какие дивиденды у Everpure, Inc и Rigetti Computing, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everpure, Inc или Rigetti Computing, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PSTG или RGTI?
Что лучше купить — PSTG или RGTI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией