Сравнение PSN vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 25.64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 0.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у WCC — 3.40. EV/EBITDA PSN — 13.28, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PSN удерживает чистую маржу на уровне 3.62%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0.63, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | 25.64 | |
| P/B | 2.09 | 3.40 | |
| P/S | 0.88 | 0.70 | |
| PEG | -1.81 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | 13.70% | |
| ROA | 3.79% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 3.62% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.33% | |
| EPS | $2.13 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $102.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PSN — 48.4, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+32.6%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSN — 0.91, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 45.88 | |
| CCI (20) | 2.77 | 8.61 | |
| MFI | 57.83 | 55.66 | |
| Williams %R | -27.54 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.86 | |
| ATR % | 4.32% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 1.87 | |
| RS Rating | 18.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -6.42 | |
| BB ширина | 8.63 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PSN генерирует 6,36 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
WCC выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WCC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PSN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+4.80%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3.30%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или WCC?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSN или WCC?
Какая акция лучше по технике — PSN или WCC?
Что лучше купить — PSN или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией