Сравнение PSN vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как TTC — с P/E 26.37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 1.91 у TTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у TTC — 6.15. EV/EBITDA PSN — 13.28, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у PSN — 8.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0.63, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | 26.37 | |
| P/B | 2.09 | 6.15 | |
| P/S | 0.88 | 1.91 | |
| PEG | -1.81 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | 23.00% | |
| ROA | 3.79% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 3.62% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.56% | |
| EPS | $2.13 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSN составляет 48.4 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 20.74 | |
| CCI (20) | 2.77 | -142.78 | |
| MFI | 57.83 | 25.55 | |
| Williams %R | -27.54 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.57 | |
| ATR % | 4.32% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.51 | |
| RS Rating | 18.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -15.27 | |
| BB ширина | 8.63 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSN — 6,36 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSN приходится на июне (+4.80%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3.30%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — PSN или TTC?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — PSN или TTC?
Какая акция лучше по технике — PSN или TTC?
Что лучше купить — PSN или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией