Сравнение PSN vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTC торгуется с P/E 28,63, тогда как PSN — с P/E 32,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0,81 vs 2,04 у TTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 1,96, у TTC — 7,04. EV/EBITDA TTC — 16,86, у PSN — 16,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 24,05%, у PSN — 6,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7,29%, опережая PSN (2,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0,62, у TTC — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,35 | 28,63 | |
| P/B | 1,96 | 7,04 | |
| P/S | 0,81 | 2,04 | |
| PEG | -0,88 | -2,55 | |
| EV/EBITDA | 16,34 | 16,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,01% | 24,05% | |
| ROA | 2,58% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 21,50% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 4,85% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 2,50% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,56% | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 44,32% | |
| EPS | $1,45 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $25,28 | $14,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTC сильнее: 61/100 против 27/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSN составляет 42,1 (нейтральная зона), у TTC — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTC выше на 6,6%, PSN — ниже на -12,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TTC выше SMA 200 (+12,3%), PSN — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: PSN — 27,0 (выраженный тренд), TTC — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0,53 против 1,26 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,15 | 62,79 | |
| Stochastic %K | 43,36 | 95,58 | |
| CCI (20) | -61,00 | 172,33 | |
| MFI | 53,94 | 60,97 | |
| Williams %R | -56,64 | -4,42 | |
| MACD гистограмма | -0,72 | 0,63 | |
| Momentum (10) | -11,18 | 5,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,00 | 13,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,58% | +2,99% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,91% | +4,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,50% | +6,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,88% | +12,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 57,44 | 56,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,53 | |
| ATR % | 7,15% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | 1,11 | |
| RS Rating | 6,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -46,87 | -5,28 | |
| BB ширина | 45,96 | 10,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSN — 6,36 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTC: -1,60% г/г vs -5,70%. PSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.70% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.60% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $2,26 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1,56% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSN — 21,36%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PSN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,56% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 44,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSN приходится на мае (+4,16%), а TTC — на ноябре (+4,31%). Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3,30%), TTC — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10,10% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — PSN или TTC?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — PSN или TTC?
Какая акция лучше по технике — PSN или TTC?
Что лучше купить — PSN или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией