Сравнение PSN vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 26.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 1.74 у TKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TKR — 13.00, у PSN — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKR — 9.77%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TKR удерживает чистую маржу на уровне 6.60%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0.63, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | 26.45 | |
| P/B | 2.09 | 2.54 | |
| P/S | 0.88 | 1.74 | |
| PEG | -1.81 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | 9.77% | |
| ROA | 3.79% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 3.62% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.95% | |
| EPS | $2.13 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 39/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSN составляет 48.4 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PSN менее волатилен — бета 0.91 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 64.41 | |
| CCI (20) | 2.77 | 48.62 | |
| MFI | 57.83 | 54.60 | |
| Williams %R | -27.54 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.60 | |
| ATR % | 4.32% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 1.47 | |
| RS Rating | 18.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -3.83 | |
| BB ширина | 8.63 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSN — 6,36 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSN приходится на июне (+4.80%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3.30%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — PSN или TKR?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — PSN или TKR?
Какая акция лучше по технике — PSN или TKR?
Что лучше купить — PSN или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией