Сравнение PSN vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PSN показывает P/E 24.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у SYM — 6.10. EV/EBITDA PSN — 13.28, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. PSN генерирует прибыль с ROE 8.79%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0.63, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | -1263.22 | |
| P/B | 2.09 | 6.10 | |
| P/S | 0.88 | 12.74 | |
| PEG | -1.81 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | -0.94% | |
| ROA | 3.79% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 6.35% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 3.62% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.13 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $8.19 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSN — 48.4 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 30.91 | |
| CCI (20) | 2.77 | -80.71 | |
| MFI | 57.83 | 24.61 | |
| Williams %R | -27.54 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 3.26 | |
| ATR % | 4.32% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 1.02 | |
| RS Rating | 18.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -42.02 | |
| BB ширина | 8.63 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSN — 6,36 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PSN зарабатывает 241,14 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PSN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSN — июне (+4.80%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3.30%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или SYM?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — PSN или SYM?
Что лучше купить — PSN или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией