Сравнение PSN vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSN — 0.63, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PSN | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | 39.50 | |
| P/B | 2.09 | 4.49 | |
| P/S | 0.88 | 4.38 | |
| PEG | -1.81 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | 12.67% | |
| ROA | 3.79% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 3.62% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.13 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $45.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PSN — 48.4 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 53.48 | |
| CCI (20) | 2.77 | -52.45 | |
| MFI | 57.83 | 32.33 | |
| Williams %R | -27.54 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.30 | |
| ATR % | 4.32% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.81 | |
| RS Rating | 18.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -16.67 | |
| BB ширина | 8.63 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSN — 6,36 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSN генерирует 410,41 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSN | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SPXC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSN | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSN — июне (+4.80%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PSN — декабрь (-3.30%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или SPXC?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSN или SPXC?
Какая акция лучше по технике — PSN или SPXC?
Что лучше купить — PSN или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией