Сравнение PSN vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 20,67 против 32,82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0,82 vs 4,20 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 1,99 против 3,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 13,92 vs 16,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17,41%, что превышает показатель PSN (6,01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 20,37% против 2,50% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSN — 0,62, SNA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,82 | 20,67 | |
| P/B | 1,99 | 3,53 | |
| P/S | 0,82 | 4,20 | |
| PEG | -0,89 | 4,64 | |
| EV/EBITDA | 16,53 | 13,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,01% | 17,41% | |
| ROA | 2,58% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 21,50% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 4,85% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 2,50% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 2,82% | |
| EPS | $1,45 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $25,28 | $117,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 59/100 против 33/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSN составляет 44,5 (нейтральная зона), у SNA — 53,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNA торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как PSN ниже этой средней (-10,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNA выше SMA 200 (+11,1%), PSN — ниже (-22,3%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: PSN — 26,4 (выраженный тренд), SNA — 16,3 (нет тренда). SNA менее волатилен — бета 0,57 против 1,26 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,48 | 53,67 | |
| Stochastic %K | 46,05 | 61,88 | |
| CCI (20) | -45,72 | 40,16 | |
| MFI | 53,33 | 44,39 | |
| Williams %R | -53,95 | -38,12 | |
| MACD гистограмма | -0,46 | -0,58 | |
| Momentum (10) | -13,78 | -7,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,45 | 16,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,04% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,24% | +0,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,44% | +3,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,31% | +11,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 46,12 | 45,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,57 | |
| ATR % | 6,65% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | 1,11 | |
| RS Rating | 5,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -46,09 | -2,66 | |
| BB ширина | 48,02 | 5,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSN — 6,36 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNA: +0,90% г/г vs -5,70%. PSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSN генерирует 410,41 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.70% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.60% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $2,26 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2,30% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSN — 21,36%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | — | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 2,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSN приходится на мае (+4,16%), а SNA — на ноябре (+5,42%). Слабые месяцы: для PSN — декабрь (-3,30%), для SNA — февраль (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12,60% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — PSN или SNA?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — PSN или SNA?
Какая акция лучше по технике — PSN или SNA?
Что лучше купить — PSN или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией