Сравнение PSN vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 24.30. Премия к оценке PSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSN — 0.63, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | 18.42 | |
| P/B | 2.09 | 3.16 | |
| P/S | 0.88 | 3.68 | |
| PEG | -1.81 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | 17.48% | |
| ROA | 3.79% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 3.62% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.43% | |
| EPS | $2.13 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSN составляет 48.4 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). SNA менее волатилен — бета 0.70 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 23.41 | |
| CCI (20) | 2.77 | -118.50 | |
| MFI | 57.83 | 34.94 | |
| Williams %R | -27.54 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.70 | |
| ATR % | 4.32% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.36 | |
| RS Rating | 18.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -9.37 | |
| BB ширина | 8.63 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSN — 6,36 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSN генерирует 410,41 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2.60% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.43% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSN приходится на июне (+4.80%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для PSN — декабрь (-3.30%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — PSN или SNA?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — PSN или SNA?
Какая акция лучше по технике — PSN или SNA?
Что лучше купить — PSN или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией