Сравнение PSN vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 33.32. Премия к оценке SITE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 1.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у SITE — 3.13. EV/EBITDA PSN — 13.28, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SITE (9.22% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PSN — 3.62%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0.63, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | 33.32 | |
| P/B | 2.09 | 3.13 | |
| P/S | 0.88 | 1.07 | |
| PEG | -1.81 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | 9.22% | |
| ROA | 3.79% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 3.62% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.13 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $36.96 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSN — 48.4 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 24.63 | |
| CCI (20) | 2.77 | -118.87 | |
| MFI | 57.83 | 37.38 | |
| Williams %R | -27.54 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.14 | |
| ATR % | 4.32% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | -0.07 | |
| RS Rating | 18.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -32.38 | |
| BB ширина | 8.63 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSN — 6,36 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, SITE — 151,80 млн $. PSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PSN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSN — июне (+4.80%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3.30%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или SITE?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSN или SITE?
Какая акция лучше по технике — PSN или SITE?
Что лучше купить — PSN или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией