Сравнение PSN vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 32,59 (у RRX — 35,96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0,81 против 1,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,31 vs 16,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,01% против 4,74% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRX — 5,35%, PSN — 2,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSN — 0,62, RRX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,59 | 35,96 | |
| P/B | 1,98 | 1,69 | |
| P/S | 0,81 | 1,93 | |
| PEG | -0,88 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | 16,43 | 13,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,01% | 4,74% | |
| ROA | 2,58% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 21,50% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 4,85% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 2,50% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,80% | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 28,70% | |
| EPS | $1,45 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $25,28 | $103,96 | |
Технический анализ
PSN набирает 49 из 100 по техническому скорингу, RRX — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSN — 44,1 (нейтральная зона), RRX — 37,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -9,8%, RRX на -15,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PSN — 24,9 (слабый тренд), RRX — 22,3 (слабый тренд). По бете PSN стабильнее (1,24 vs 2,21). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,07 | 37,33 | |
| Stochastic %K | 44,70 | 12,41 | |
| CCI (20) | -37,04 | -94,38 | |
| MFI | 46,50 | 28,86 | |
| Williams %R | -55,30 | -87,59 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | -2,68 | |
| Momentum (10) | 3,69 | -29,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,87 | 22,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,39% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,71% | -8,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,82% | -15,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,19% | -5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 26,32 | 92,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,24 | 2,21 | |
| ATR % | 6,05% | 5,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | 0,49 | |
| RS Rating | 5,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -46,48 | -29,18 | |
| BB ширина | 47,33 | 35,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSN — 6,36 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RRX растёт быстрее по выручке: -1,60% год к году против -5,70% у PSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSN генерирует 410,41 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.70% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.60% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $2,26 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RRX обеспечивает 0,80% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RRX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSN — 21,36%, RRX — 28,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,80% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 28,70% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSN — мае (+4,16%), для RRX — ноябре (+7,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PSN — декабрь (-3,30%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +15,72% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — PSN или RRX?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — PSN или RRX?
Какая акция лучше по технике — PSN или RRX?
Что лучше купить — PSN или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией