Сравнение PSN vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

PSN21

20RRX

Инвесторы часто выбирают между PSN и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RRX крупнее в 2.4× (13,07 млрд $ vs 5,54 млрд $). По мультипликатору P/E PSN оценён рынком дешевле: 24.30 против 45.29 у RRX (разница составляет 46.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PSN составляет 8.79%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRX впереди: 4.78% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PSN и RRX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PSNRRX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 24.30 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.79% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRX — 4.78%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSN — 0.63, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PSNRRX

Показатель	PSN	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.30	45.29
P/B	2.09	1.91
P/S	0.88	2.17
PEG	-1.81	1.96
EV/EBITDA	13.28	14.68
Рентабельность
ROE	8.79%	4.23%
ROA	3.79%	2.08%
Валовая маржа	22.77%	37.47%
Операц. маржа	6.35%	11.30%
Чистая маржа	3.62%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.71
Текущая ликв.	1.75	2.17
Быстрая ликв.	1.75	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.72%
Коэфф. выплат	0.00%	32.48%
EPS	$2.13	$4.31
Балансовая стоим.	$25.70	$102.48

Технический анализ

PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSN — 48.4 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). По бете PSN стабильнее (0.91 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSNRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PSN	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	48.41	45.25
Stochastic %K	72.46	28.07
CCI (20)	2.77	-111.80
MFI	57.83	44.73
Williams %R	-27.54	-71.93
MACD гистограмма	0.31	-2.85
Momentum (10)	-0.03	-9.87
Тренд
ADX	9.72	18.11
Цена vs EMA 9	+1.15%	-1.24%
Цена vs EMA 20	+0.18%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-2.73%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-25.77%	+17.33%
Объём
CMF	-0.06	-0.08
Volume Ratio	44.36	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.91	2.04
ATR %	4.32%	5.28%
Sharpe (1г)	-0.54	0.95
RS Rating	18.00	72.00
52w от хая	-42.29	-16.90
BB ширина	8.63	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PSN — 6,36 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSN генерирует 410,41 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PSN	RRX
Выручка	6,36 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	241,14 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$2.26	$4.22
Операц. Cash Flow	478,38 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	410,41 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RRX обеспечивает 0.72% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RRX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	PSN	RRX
Див. доходность	—	0.72%
Годовые дивиденды	—	$0.70
Коэфф. выплат	—	32.48%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSN — июне (+4.80%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PSN — декабрь (-3.30%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Parsons Corporation: P/E 24.30 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PSN или RRX?

ROE PSN — 8.79%, RRX — 4.23%. PSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parsons Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Regal Rexnord Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.72%. Parsons Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: PSN — 6,36 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PSN или RRX?

Чистая маржа PSN — 3.62%, RRX — 4.78%. RRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PSN или RRX?

Технический скоринг: PSN — 39/100, RRX — 25/100. PSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PSN или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PSN выигрывает 21, RRX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией