Сравнение PSN vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 16,41 против 32,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0,81 vs 4,82 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ROP — 11,32, у PSN — 16,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROP — 12,94%, у PSN — 6,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая PSN (2,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0,62, у ROP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,37 | 16,41 | |
| P/B | 1,97 | 2,16 | |
| P/S | 0,81 | 4,82 | |
| PEG | -0,88 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 16,35 | 11,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,01% | 12,94% | |
| ROA | 2,58% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 21,50% | 69,53% | |
| Операц. маржа | 4,85% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 2,50% | 30,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,90% | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 14,74% | |
| EPS | $1,45 | $24,48 | |
| Балансовая стоим. | $25,28 | $182,80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROP сильнее: 54/100 против 37/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSN составляет 47,3 (нейтральная зона), у ROP — 45,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROP выше на 2,7%, PSN — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROP выше SMA 200 (+4,5%), PSN — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. ADX: PSN — 16,1 (нет тренда), ROP — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0,14 против 1,33 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,25 | 45,30 | |
| Stochastic %K | 51,44 | 5,56 | |
| CCI (20) | 3,92 | -81,26 | |
| MFI | 57,94 | 50,49 | |
| Williams %R | -48,56 | -94,44 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | -3,03 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -19,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,14 | 30,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,44% | -3,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,72% | -2,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,58% | +2,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,92% | +4,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 128,04 | 89,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,33 | 0,14 | |
| ATR % | 4,27% | 2,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | -0,91 | |
| RS Rating | 6,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -46,83 | -25,65 | |
| BB ширина | 9,77 | 10,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSN — 6,36 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROP: +12,30% г/г vs -5,70%. PSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.70% | +12.30% | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.60% | -0.80% | |
| EPS (TTM) | $2,26 | $14,31 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
ROP выплачивает дивиденды с доходностью 0,90% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSN — 21,36%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,90% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,64 | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 14,74% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSN приходится на мае (+4,16%), а ROP — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3,30%), ROP — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +9,98% против +9,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или ROP?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSN или ROP?
Какая акция лучше по технике — PSN или ROP?
Что лучше купить — PSN или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией