Сравнение PSN vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 24.30. Премия к оценке PSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ROP — 13.18, у PSN — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROP — 8.75%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0.63, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | 19.66 | |
| P/B | 2.09 | 1.79 | |
| P/S | 0.88 | 4.02 | |
| PEG | -1.81 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | 8.75% | |
| ROA | 3.79% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 3.62% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.22% | |
| EPS | $2.13 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSN составляет 48.4 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 29.77 | |
| CCI (20) | 2.77 | -92.14 | |
| MFI | 57.83 | 42.91 | |
| Williams %R | -27.54 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.45 | |
| ATR % | 4.32% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | -2.23 | |
| RS Rating | 18.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -44.67 | |
| BB ширина | 8.63 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSN — 6,36 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
ROP выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSN приходится на июне (+4.80%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3.30%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или ROP?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSN или ROP?
Какая акция лучше по технике — PSN или ROP?
Что лучше купить — PSN или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией