Сравнение PSN vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

PSN20

19RBC

Parsons Corporation (PSN) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBC крупнее в 3.2× (17,94 млрд $ vs 5,54 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует RBC (8.90% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PSNRBC

Фундаментальный анализ

PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у RBC — 5.36. EV/EBITDA PSN — 13.28, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RBC — 8.90%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0.63, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PSNRBC

Показатель	PSN	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.30	62.61
P/B	2.09	5.36
P/S	0.88	9.66
PEG	-1.81	3.49
EV/EBITDA	13.28	37.24
Рентабельность
ROE	8.79%	8.90%
ROA	3.79%	5.61%
Валовая маржа	22.77%	44.37%
Операц. маржа	6.35%	22.50%
Чистая маржа	3.62%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.29
Текущая ликв.	1.75	2.18
Быстрая ликв.	1.75	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.13	$9.12
Балансовая стоим.	$25.70	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PSN — 48.4, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSN — 0.91, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSNRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PSN	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	48.41	42.97
Stochastic %K	72.46	24.70
CCI (20)	2.77	-120.76
MFI	57.83	50.90
Williams %R	-27.54	-75.30
MACD гистограмма	0.31	-6.54
Momentum (10)	-0.03	-44.58
Тренд
ADX	9.72	20.00
Цена vs EMA 9	+1.15%	-2.26%
Цена vs EMA 20	+0.18%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-2.73%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-25.77%	+18.26%
Объём
CMF	-0.06	-0.11
Volume Ratio	44.36	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.04
ATR %	4.32%	3.35%
Sharpe (1г)	-0.54	1.66
RS Rating	18.00	80.00
52w от хая	-42.29	-10.29
BB ширина	8.63	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PSN генерирует 6,36 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PSN	RBC
Выручка	6,36 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	241,14 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$2.26	$9.14
Операц. Cash Flow	478,38 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	410,41 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RBC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	PSN	RBC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.35
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PSN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+4.80%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3.30%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у Parsons Corporation ниже (24.30 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PSN или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PSN — 8.79%, RBC — 8.90%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Parsons Corporation и RBC Bearings Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или RBC Bearings Incorporated?

Выручка PSN за TTM — 6,36 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. PSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PSN или RBC?

Чистая маржа PSN — 3.62%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PSN или RBC?

Технический скоринг: PSN — 39/100, RBC — 27/100. PSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PSN или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу PSN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией