Сравнение PSN vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. PSN прибылен, P/E составляет 24.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 1.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 2.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как PSN показывает рентабельность 8.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSN — 0.63, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | -24.90 | |
| P/B | 2.09 | 1.26 | |
| P/S | 0.88 | 1.46 | |
| PEG | -1.81 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | -5.20% | |
| ROA | 3.79% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 6.35% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 3.62% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -21.88% | |
| EPS | $2.13 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PSN — 48.4, QXO — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PSN на -2.7%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а PSN — нет. Волатильность: бета PSN — 0.91, QXO — 2.32. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 32.73 | |
| CCI (20) | 2.77 | -81.87 | |
| MFI | 57.83 | 27.08 | |
| Williams %R | -27.54 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 2.32 | |
| ATR % | 4.32% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.21 | |
| RS Rating | 18.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -38.32 | |
| BB ширина | 8.63 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PSN генерирует 6,36 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как PSN генерирует прибыль (241,14 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PSN генерирует 410,41 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. QXO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | — | -21.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PSN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+4.80%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PSN — декабрь (-3.30%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или QXO?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PSN или QXO?
Что лучше купить — PSN или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией