Сравнение PSKY vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PSKY отрицательный (-11.12) — компания генерирует убытки. WMG прибылен, P/E составляет 38.95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PSKY дешевле: 0.38 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSKY — 0.57, у WMG — 23.86. PSKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как WMG показывает рентабельность 67.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSKY — 1.36, у WMG — 6.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSKY | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.12 | 38.95 | |
| P/B | 0.57 | 23.86 | |
| P/S | 0.38 | 2.48 | |
| PEG | 0.00 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | -5.38 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.64% | 67.11% | |
| ROA | -1.36% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 34.77% | 45.80% | |
| Операц. маржа | -17.71% | 12.75% | |
| Чистая маржа | -2.06% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | -19.01% | 87.17% | |
| EPS | $-0.91 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $19.20 | $1.87 | |
Технический анализ
WMG набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PSKY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSKY — 43.7 (нейтральная зона), WMG — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WMG выше на 21.1%, PSKY — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WMG выше SMA 200 (+14.3%), PSKY — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. ADX: PSKY — 16.8 (нет тренда), WMG — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSKY стабильнее (0.49 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает PSKY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSKY | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.73 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 91.51 | |
| CCI (20) | -103.08 | 94.58 | |
| MFI | 36.60 | 70.07 | |
| Williams %R | -72.73 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -0.78 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.79 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.06% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.44% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.01% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 127.50 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.77 | |
| ATR % | 4.36% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 0.86 | |
| RS Rating | 27.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -51.44 | -1.87 | |
| BB ширина | 16.58 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSKY — 29,21 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PSKY убыточен (чистая прибыль -6,19 млрд $), тогда как WMG генерирует прибыль (365 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PSKY — 323 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSKY | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,21 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,19 млрд $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-9.32 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 485 млн $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSKY — 1.97%, WMG — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PSKY — 13 лет, WMG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PSKY | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | -19.01% | 87.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -36.39% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSKY — ноябре (+5.39%), для WMG — июле (+9.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSKY — март (-6.31%), WMG — май (-10.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — PSKY или WMG?
Какие дивиденды у Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или Warner Music Group Corp.?
Какая акция лучше по технике — PSKY или WMG?
Что лучше купить — PSKY или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией