Сравнение PSKY vs TKO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PSKY отрицательный (-16,41) — компания генерирует убытки. TKO прибылен, P/E составляет 61,78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PSKY дешевле: 0,34 против 2,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSKY дешевле: 0,87 против 4,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PSKY отрицательный (-5,27%), что говорит об убыточности. TKO генерирует прибыль с ROE 6,41%. По этому критерию преимущество однозначно. PSKY убыточен — чистая маржа -2,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSKY — 1,29, TKO — 1,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PSKY | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,41 | 61,78 | |
| P/B | 0,87 | 4,11 | |
| P/S | 0,34 | 2,64 | |
| PEG | 0,04 | -93,91 | |
| EV/EBITDA | -5,86 | 11,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,27% | 6,41% | |
| ROA | -1,40% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 28,75% | 54,08% | |
| Операц. маржа | -18,45% | 19,95% | |
| Чистая маржа | -2,11% | 4,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 1,46 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,88 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,18% | 1,67% | |
| Коэфф. выплат | -22,06% | 230,57% | |
| EPS | -$0,56 | $3,07 | |
| Балансовая стоим. | $11,47 | $111,84 | |
Технический анализ
PSKY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TKO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSKY — 56,0 (нейтральная зона), TKO — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PSKY на -3,5%, TKO на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PSKY — 27,3 (выраженный тренд), TKO — 17,6 (нет тренда). По бете TKO стабильнее (0,48 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSKY | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,98 | 49,06 | |
| Stochastic %K | 85,56 | 53,52 | |
| CCI (20) | 96,06 | 120,33 | |
| MFI | 62,85 | 65,25 | |
| Williams %R | -14,44 | -46,48 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,93 | |
| Momentum (10) | 0,98 | 5,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,31 | 17,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,48% | +0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,32% | +0,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,50% | -3,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,43% | -4,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 76,85 | 48,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,48 | |
| ATR % | 4,36% | 3,11% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 0,33 | |
| RS Rating | 18,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -55,94 | -17,79 | |
| BB ширина | 23,16 | 4,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSKY — 29,21 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TKO растёт быстрее по выручке: +68,90% год к году против 0,00% у PSKY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TKO зарабатывает 195,40 млн $, а PSKY фиксирует убыток (-6,19 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PSKY генерирует 323 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSKY | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,21 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | +68.90% | |
| Чистая прибыль | -6,19 млрд $ | 195,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1977.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,56 | $2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 485 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSKY — 2,18%, TKO — 1,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PSKY платит дивиденды 13 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PSKY | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,18% | 1,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $1,57 | |
| Коэфф. выплат | -22,06% | 230,57% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31,01% | 26,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSKY — ноябре (+5,39%), для TKO — январе (+5,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PSKY — март (-6,31%), для TKO — октябрь (-5,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSKY или TKO?
Какие дивиденды у Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock и TKO Group Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или TKO Group Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PSKY или TKO?
Что лучше купить — PSKY или TKO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией