Сравнение PSKY vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PSKY отрицательный (-11.12) — компания генерирует убытки. SPHR прибылен, P/E составляет 40.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PSKY дешевле: 0.38 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSKY — 0.57, у SPHR — 2.15. PSKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как SPHR показывает рентабельность 5.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSKY — 1.36, у SPHR — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSKY | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.12 | 40.24 | |
| P/B | 0.57 | 2.15 | |
| P/S | 0.38 | 3.65 | |
| PEG | 0.00 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -5.38 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.64% | 5.36% | |
| ROA | -1.36% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 34.77% | 48.29% | |
| Операц. маржа | -17.71% | -10.57% | |
| Чистая маржа | -2.06% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -19.01% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $19.20 | $62.65 | |
Технический анализ
SPHR набирает 52 из 100 по техническому скорингу, PSKY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSKY — 43.7 (нейтральная зона), SPHR — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SPHR выше на 6.5%, PSKY — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SPHR выше SMA 200 (+50.3%), PSKY — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу SPHR. ADX: PSKY — 16.8 (нет тренда), SPHR — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSKY стабильнее (0.49 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает PSKY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSKY | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.73 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 44.16 | |
| CCI (20) | -103.08 | -0.26 | |
| MFI | 36.60 | 62.45 | |
| Williams %R | -72.73 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.82 | |
| Momentum (10) | -0.78 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.79 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.06% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.44% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.01% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 127.50 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 1.51 | |
| ATR % | 4.36% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 2.57 | |
| RS Rating | 27.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -51.44 | -8.82 | |
| BB ширина | 16.58 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSKY — 29,21 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSKY — -6,19 млрд $, SPHR — -200,65 млн $. SPHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSKY — 323 млн $, SPHR — -309,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSKY | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,21 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,19 млрд $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-9.32 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 485 млн $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PSKY обеспечивает 1.97% годовой доходности, SPHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PSKY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSKY | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -19.01% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -36.39% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSKY — ноябре (+5.39%), для SPHR — феврале (+13.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSKY — март (-6.31%), SPHR — апрель (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — PSKY или SPHR?
Какие дивиденды у Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или Sphere Entertainment Co.?
Какая акция лучше по технике — PSKY или SPHR?
Что лучше купить — PSKY или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией