Сравнение PSKY vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PSKY отрицательный (-17,80) — компания генерирует убытки. SIRI прибылен, P/E составляет 10,90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PSKY дешевле: 0,37 против 1,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. PSKY работает в убыток — ROE -5,27%, тогда как SIRI показывает рентабельность 7,53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSKY — 1,29, у SIRI — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSKY | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17,80 | 10,90 | |
| P/B | 0,95 | 0,80 | |
| P/S | 0,37 | 1,11 | |
| PEG | 0,05 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | -6,07 | 8,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,27% | 7,53% | |
| ROA | -1,40% | 3,24% | |
| Валовая маржа | 28,75% | 46,18% | |
| Операц. маржа | -18,45% | 19,19% | |
| Чистая маржа | -2,11% | 10,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,88 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,01% | 3,80% | |
| Коэфф. выплат | -22,06% | 41,36% | |
| EPS | -$0,56 | $2,61 | |
| Балансовая стоим. | $11,47 | $35,34 | |
Технический анализ
PSKY набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SIRI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSKY — 61,0 (нейтральная зона), SIRI — 39,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PSKY торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как SIRI ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SIRI выше SMA 200 (+16,4%), PSKY — ниже (-17,0%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. ADX: PSKY — 26,5 (выраженный тренд), SIRI — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SIRI стабильнее (0,45 vs 0,79). Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSKY | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,95 | 39,16 | |
| Stochastic %K | 78,99 | 8,36 | |
| CCI (20) | 152,39 | -182,60 | |
| MFI | 67,32 | 51,53 | |
| Williams %R | -21,01 | -91,64 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | -0,35 | |
| Momentum (10) | 1,55 | -4,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,50 | 17,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,48% | -3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,76% | -4,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,66% | -3,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,98% | +16,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 127,71 | 145,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 0,45 | |
| ATR % | 4,28% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,90 | |
| RS Rating | 26,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -54,46 | -12,92 | |
| BB ширина | 23,76 | 13,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSKY — 29,21 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PSKY растёт быстрее по выручке: 0,00% год к году против -1,60% у SIRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PSKY убыточен (чистая прибыль -6,19 млрд $), тогда как SIRI генерирует прибыль (805 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PSKY — 323 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSKY | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,21 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | -6,19 млрд $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,56 | $2,38 | |
| Операц. Cash Flow | 485 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSKY — 2,01%, SIRI — 3,80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PSKY — 13 лет, SIRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PSKY | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,01% | 3,80% | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $0,81 | |
| Коэфф. выплат | -22,06% | 41,36% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31,01% | 64,97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSKY — ноябре (+5,39%), для SIRI — июле (+5,11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSKY — март (-6,31%), SIRI — сентябрь (-5,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — PSKY или SIRI?
Какие дивиденды у Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или Sirius XM Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — PSKY или SIRI?
Что лучше купить — PSKY или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией