Сравнение PSKY vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PSKY (P/E -11.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROKU показывает P/E 90.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PSKY: 0.38 vs 3.69 у ROKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSKY — 0.57, у ROKU — 6.86. PSKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как ROKU показывает рентабельность 7.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSKY — 1.36, у ROKU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSKY | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.12 | 90.90 | |
| P/B | 0.57 | 6.86 | |
| P/S | 0.38 | 3.69 | |
| PEG | 0.00 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -5.38 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.64% | 7.64% | |
| ROA | -1.36% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 34.77% | 44.19% | |
| Операц. маржа | -17.71% | 2.09% | |
| Чистая маржа | -2.06% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -19.01% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $19.20 | $18.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROKU сильнее: 76/100 против 21/100 у PSKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSKY составляет 43.7 (нейтральная зона), у ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROKU выше на 14.3%, PSKY — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), PSKY — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. ADX: PSKY — 16.8 (нет тренда), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PSKY менее волатилен — бета 0.49 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSKY | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.73 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 46.53 | |
| CCI (20) | -103.08 | 36.64 | |
| MFI | 36.60 | 57.88 | |
| Williams %R | -72.73 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -0.78 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.79 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.06% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.44% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.01% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 127.50 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 2.06 | |
| ATR % | 4.36% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 1.44 | |
| RS Rating | 27.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -51.44 | -4.80 | |
| BB ширина | 16.58 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSKY — 29,21 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PSKY убыточен (чистая прибыль -6,19 млрд $), тогда как ROKU генерирует прибыль (88,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PSKY — 323 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSKY | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,21 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,19 млрд $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-9.32 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 485 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PSKY обеспечивает 1.97% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PSKY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSKY | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -19.01% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -36.39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSKY приходится на ноябре (+5.39%), а ROKU — на ноябре (+20.94%). Наименее удачные месяцы: PSKY — март (-6.31%), ROKU — март (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSKY или ROKU?
Какие дивиденды у Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock или Roku, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PSKY или ROKU?
Что лучше купить — PSKY или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией