Сравнение PRMB vs ZAYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZAYM с P/E 3.82 (у PRMB — 15.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ZAYM дешевле: 0.65 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZAYM — 0.99, у PRMB — 2.25. ZAYM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует ZAYM (25.98% vs 14.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PRMB — 19.31%, у ZAYM — 17.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка PRMB значительно выше: D/E 8.07 vs 0.24 у ZAYM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PRMB | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 3.82 | |
| P/B | 2.25 | 0.99 | |
| P/S | 3.08 | 0.65 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 25.98% | |
| ROA | 1.55% | 20.95% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 17.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.95% | |
| Коэфф. выплат | — | 28.65% | |
| EPS | $-7790.99 | $38.75 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $144.59 | |
Технический анализ
ZAYM набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRMB — 37.3 (нейтральная зона), ZAYM — 60.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZAYM выше на 3.6%, PRMB — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), ZAYM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZAYM стабильнее (0.27 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает ZAYM защитной акцией.
| Индикатор | PRMB | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 60.89 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 58.45 | |
| CCI (20) | -33.55 | 42.46 | |
| MFI | 67.87 | 83.41 | |
| Williams %R | -50.00 | -41.55 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 400.00 | 7.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 42.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | -0.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 61.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.27 | |
| ATR % | 2.94% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.34 | |
| RS Rating | 40.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -8.87 | |
| BB ширина | 10.66 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, ZAYM — 22,84 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZAYM растёт быстрее по выручке: +6.65% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, ZAYM — 4,35 млрд ₽. ZAYM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRMB — 938,90 млн ₽, ZAYM — 5,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRMB | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 22,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | +6.65% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.04% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $43.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 6 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | 5,12 млрд ₽ |
Дивиденды
ZAYM выплачивает дивиденды с доходностью 16.95% годовых, тогда как PRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: PRMB — 14 лет, ZAYM — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PRMB | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.95% | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $15.46 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.65% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRMB — марте (+14.03%), для ZAYM — феврале (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PRMB — апрель (-2.63%), ZAYM — октябрь (-8.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Займер?
У кого выше рентабельность — PRMB или ZAYM?
Какие дивиденды у Приморье и Займер?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Займер?
У кого выше маржинальность — PRMB или ZAYM?
Какая акция лучше по технике — PRMB или ZAYM?
Что лучше купить — PRMB или ZAYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией