Сравнение PRMB vs VTBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VTBR торгуется с P/E 2.35, тогда как PRMB — с P/E 15.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) VTBR дешевле: 1.12 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VTBR дешевле: 0.40 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала VTBR составляет 17.19%, что превышает показатель PRMB (14.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VTBR впереди: 49.52% против 19.31% у PRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8.07, VTBR — 12.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRMB | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 2.35 | |
| P/B | 2.25 | 0.40 | |
| P/S | 3.08 | 1.12 | |
| PEG | — | 1.06 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 17.19% | |
| ROA | 1.55% | 1.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 49.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 12.24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 27.37% | |
| Коэфф. выплат | — | 91.78% | |
| EPS | $-7790.99 | $27.87 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $157.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PRMB — 37.3 (нейтральная зона), VTBR — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -9.6%, VTBR на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VTBR выше SMA 200 (+15.7%), PRMB — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу VTBR. Сила тренда по ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), VTBR — 24.0 (слабый тренд).
| Индикатор | PRMB | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 43.00 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 14.81 | |
| CCI (20) | -33.55 | -107.64 | |
| MFI | 67.87 | 59.38 | |
| Williams %R | -50.00 | -85.19 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 400.00 | -2.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 24.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | -1.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | +15.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 33.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | — | |
| ATR % | 2.94% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | — | |
| RS Rating | 40.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -9.17 | |
| BB ширина | 10.66 | 7.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, VTBR — 843,60 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VTBR растёт быстрее по выручке: -2.17% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, VTBR — 502,10 млрд ₽. VTBR генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | PRMB | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 843,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | -2.17% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 502,10 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.52% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $28.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VTBR обеспечивает 27.37% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRMB платит дивиденды 14 лет подряд, VTBR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PRMB — +14.87%, VTBR — +637.81%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | PRMB | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 27.37% | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $25.58 | |
| Коэфф. выплат | — | 91.78% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 637.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRMB — марте (+14.03%), для VTBR — апреле (+4.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2.63%), для VTBR — сентябрь (-4.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Банк ВТБ?
У кого выше рентабельность — PRMB или VTBR?
Какие дивиденды у Приморье и Банк ВТБ?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Банк ВТБ?
У кого выше маржинальность — PRMB или VTBR?
Какая акция лучше по технике — PRMB или VTBR?
Что лучше купить — PRMB или VTBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией