Сравнение PRMB vs USBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, USBN выглядит привлекательнее: 8.72 против 15.97. Премия к оценке PRMB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) USBN дешевле: 0.66 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) USBN дешевле: 0.36 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала PRMB составляет 14.07%, что превышает показатель USBN (4.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRMB впереди: 19.31% против 7.61% у USBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8.07, USBN — 5.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRMB | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 8.72 | |
| P/B | 2.25 | 0.36 | |
| P/S | 3.08 | 0.66 | |
| PEG | — | 0.12 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 4.08% | |
| ROA | 1.55% | 0.60% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 5.80 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 273.80% | |
| EPS | $-7790.99 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $0.32 | |
Технический анализ
USBN набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRMB — 37.3 (нейтральная зона), USBN — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. USBN торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как PRMB ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. USBN выше SMA 200 (+8.0%), PRMB — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу USBN. Сила тренда по ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), USBN — 24.0 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) USBN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRMB | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 56.72 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 73.11 | |
| CCI (20) | -33.55 | 151.29 | |
| MFI | 67.87 | 66.18 | |
| Williams %R | -50.00 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 400.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 24.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | +2.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | +1.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | +7.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 46.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | — | |
| ATR % | 2.94% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | — | |
| RS Rating | 40.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -10.07 | |
| BB ширина | 10.66 | 14.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, USBN — 61,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. USBN растёт быстрее по выручке: -3.81% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, USBN — 4,71 млрд ₽. USBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRMB генерирует 938,90 млн ₽, USBN — -40,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRMB | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 61,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | -3.81% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 4,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -12.23% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -39,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | -40,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. PRMB платит дивиденды 14 лет подряд, USBN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PRMB | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 273.80% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRMB — марте (+14.03%), для USBN — августе (+9.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2.63%), для USBN — ноябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у USBN: +40.45% против +31.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше рентабельность — PRMB или USBN?
Какие дивиденды у Приморье и Банк УРАЛСИБ?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше маржинальность — PRMB или USBN?
Какая акция лучше по технике — PRMB или USBN?
Что лучше купить — PRMB или USBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией