Сравнение PRMB vs T
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует T с P/E 4.96 (у PRMB — 15.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу T: 1.14 vs 3.08 у PRMB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) T дешевле: 1.28 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала T составляет 23.89%, что превышает показатель PRMB (14.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности T впереди: 24.93% против 19.31% у PRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8.07, T — 6.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRMB | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 4.96 | |
| P/B | 2.25 | 1.28 | |
| P/S | 3.08 | 1.14 | |
| PEG | — | 0.20 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 23.89% | |
| ROA | 1.55% | 3.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 6.55 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.25% | |
| Коэфф. выплат | — | 0.68% | |
| EPS | $-7790.99 | $659.84 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $2548.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRMB сильнее: 46/100 против 26/100 у T. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRMB составляет 37.3 (нейтральная зона), у T — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -9.6%, T на -90.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), T — 41.5 (выраженный тренд). T демонстрирует выраженный тренд, а PRMB — нет. PRMB менее волатилен — бета 0.50 против 0.74 у T. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) T составляет 14.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRMB | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 33.46 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 18.10 | |
| CCI (20) | -33.55 | -94.06 | |
| MFI | 67.87 | 25.92 | |
| Williams %R | -50.00 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | -2.64 | |
| Momentum (10) | 400.00 | -37.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 41.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -90.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | -90.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | -90.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | -90.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 90.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.74 | |
| ATR % | 2.94% | 14.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.29 | |
| RS Rating | 40.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -91.19 | |
| BB ширина | 10.66 | 6.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, T — 771,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу T: +43.21% г/г vs -21.83%. PRMB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, T — 192,41 млрд ₽. T генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRMB генерирует 938,90 млн ₽, T — -200,32 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRMB | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 771,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | +43.21% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 192,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +110.06% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $659.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -105,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | -200,32 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: T обеспечивает 3.25% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRMB платит дивиденды 14 лет подряд, T — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PRMB — +14.87%, T — +141.80%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | PRMB | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.25% | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $40.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 141.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRMB приходится на марте (+14.03%), а T — на декабре (+9.98%). Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2.63%), для T — сентябрь (-7.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +31.13% против +24.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Т-Технологии?
У кого выше рентабельность — PRMB или T?
Какие дивиденды у Приморье и Т-Технологии?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Т-Технологии?
У кого выше маржинальность — PRMB или T?
Какая акция лучше по технике — PRMB или T?
Что лучше купить — PRMB или T?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией