Сравнение PRMB vs SVCB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SVCB выглядит привлекательнее: 4.86 против 15.97. Премия к оценке PRMB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SVCB: 0.96 vs 3.08 у PRMB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SVCB дешевле: 0.63 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SVCB составляет 13.91%, что превышает показатель PRMB (14.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SVCB впереди: 21.44% против 19.31% у PRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8.07, SVCB — 8.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRMB | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 4.86 | |
| P/B | 2.25 | 0.63 | |
| P/S | 3.08 | 0.96 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 13.91% | |
| ROA | 1.55% | — | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 21.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 8.66 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | — | 14.11% | |
| EPS | $-7790.99 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $17.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRMB сильнее: 46/100 против 24/100 у SVCB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRMB составляет 37.3 (нейтральная зона), у SVCB — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -9.6%, SVCB на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), SVCB — 23.3 (слабый тренд). PRMB менее волатилен — бета 0.50 против 0.76 у SVCB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PRMB | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 41.73 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 14.81 | |
| CCI (20) | -33.55 | -55.01 | |
| MFI | 67.87 | 44.76 | |
| Williams %R | -50.00 | -85.19 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 400.00 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 23.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | -2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | -5.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 133.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.76 | |
| ATR % | 2.94% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -1.51 | |
| RS Rating | 40.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -26.81 | |
| BB ширина | 10.66 | 5.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, SVCB — 257,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SVCB: +16.41% г/г vs -21.83%. PRMB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, SVCB — 53,23 млрд ₽. SVCB генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | PRMB | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 257,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | +16.41% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 53,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.02% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVCB обеспечивает 2.16% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRMB платит дивиденды 14 лет подряд, SVCB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PRMB | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRMB приходится на марте (+14.03%), а SVCB — на феврале (+13.05%). Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2.63%), для SVCB — август (-10.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Совкомбанк?
У кого выше рентабельность — PRMB или SVCB?
Какие дивиденды у Приморье и Совкомбанк?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Совкомбанк?
У кого выше маржинальность — PRMB или SVCB?
Какая акция лучше по технике — PRMB или SVCB?
Что лучше купить — PRMB или SVCB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией