Сравнение PRMB vs SPBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRMB торгуется с P/E 15.97, тогда как SPBE — с P/E 60.20. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PRMB оценён ниже: 3.08 против 9.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPBE дешевле: 1.57 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PRMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.07% против 2.80% у SPBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PRMB — 19.31%, SPBE — 18.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8.07, SPBE — 2.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRMB | SPBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 60.20 | |
| P/B | 2.25 | 1.57 | |
| P/S | 3.08 | 9.79 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 2.80% | |
| ROA | 1.55% | 0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 18.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 2.97 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-7790.99 | $4.22 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $162.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PRMB — 37.3, SPBE — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -9.6%, SPBE на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), SPBE — 36.4 (выраженный тренд). SPBE демонстрирует выраженный тренд, а PRMB — нет. Волатильность: бета PRMB — 0.50, SPBE — 1.72. SPBE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPBE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRMB | SPBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 59.49 | |
| CCI (20) | -33.55 | -10.04 | |
| MFI | 67.87 | 58.80 | |
| Williams %R | -50.00 | -40.51 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | 1.68 | |
| Momentum (10) | 400.00 | 14.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 36.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | -7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | -13.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 54.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 1.72 | |
| ATR % | 2.94% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.13 | |
| RS Rating | 40.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -32.05 | |
| BB ширина | 10.66 | 17.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRMB генерирует 3,23 млрд ₽, SPBE — 3,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRMB — -21.83%, SPBE — -23.62%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, SPBE — 627,87 млн ₽. SPBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRMB генерирует 938,90 млн ₽, SPBE — 2,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRMB | SPBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | -23.62% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 627,87 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -31.18% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | 2,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. PRMB выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SPBE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRMB | SPBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRMB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+14.03%), SPBE — в августе (+27.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2.63%), для SPBE — сентябрь (-11.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +31.13% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или СПБ Биржа?
У кого выше рентабельность — PRMB или SPBE?
Какие дивиденды у Приморье и СПБ Биржа?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или СПБ Биржа?
У кого выше маржинальность — PRMB или SPBE?
Какая акция лучше по технике — PRMB или SPBE?
Что лучше купить — PRMB или SPBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией