ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PRMB vs SPBE

Тикер 1
Тикер 2
PRMB21
14SPBE
Сектор «Финансы» объединяет Приморье (PRMB, «Банки») и СПБ Биржа (SPBE, «Рынки капитала»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Если ориентироваться на P/E, PRMB выглядит привлекательнее: 15,97 против 60,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PRMB составляет 14,07%, что превышает показатель SPBE (2,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRMB впереди: 19,31% против 18,21% у SPBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SPBE набирает 47 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 21:14 в пользу PRMB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PRMB
Приморье
PRMBRU
₽17 600,00
Финансы · Банки
Капитализация:
ETP Rank4.1
Стоимость
3.0
Качество
5.1
Рост
9.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
SPBE
СПБ Биржа
SPBERU
₽124,90
Финансы · Рынки капитала
Капитализация:
ETP Rank3.1
Стоимость
3.0
Качество
5.6
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
—

Динамика цен

PRMBSPBE

Фундаментальный анализ

PRMB торгуется с P/E 15,97, тогда как SPBE — с P/E 60,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PRMB оценён ниже: 3,08 против 9,79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPBE дешевле: 1,57 против 2,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PRMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,07% против 2,80% у SPBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PRMB — 19,31%, SPBE — 18,21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8,07, SPBE — 2,97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PRMBSPBE
ПоказательPRMBSPBEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,9760,20
P/B2,251,57
P/S3,089,79
PEG——
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE14,07%2,80%
ROA1,55%0,71%
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа19,31%18,21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал8,072,97
Текущая ликв.——
Быстрая ликв.——
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS-$7790,99$4,22
Балансовая стоим.$17 717,80$162,28

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPBE: скоринг 47/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRMB — 44,1, SPBE — 44,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -8,3%, SPBE на -13,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRMB — 22,0 (слабый тренд), SPBE — 32,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRMB — 0,42, SPBE — 1,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPBE составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRMBSPBE
Общая оценка
38
47
Осцилляторы
45
52
Тренд
29
39
Объём
63
50
Волатильность
43
55
ИндикаторPRMBSPBEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,0844,03
Stochastic %K32,0053,79
CCI (20)-2,8448,83
MFI35,1465,66
Williams %R-68,00-46,21
MACD гистограмма225,603,11
Momentum (10)800,005,20
Тренд
ADX21,9932,07
Цена vs EMA 9-2,13%+1,34%
Цена vs EMA 20-2,50%+0,75%
Цена vs SMA 50-8,35%-13,34%
Цена vs SMA 200-30,15%-40,95%
Объём
CMF-0,03-0,10
Volume Ratio29,0865,97
Волатильность и статистика
Beta0,421,70
ATR %6,06%7,12%
Sharpe (1г)-0,98-1,47
RS Rating30,004,00
52w от хая-51,38-57,59
BB ширина22,6126,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PRMB генерирует 3,23 млрд ₽, SPBE — 3,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRMB — +28,90%, SPBE — -12,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, SPBE — 627,87 млн ₽. SPBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRMB генерирует 938,90 млн ₽, SPBE — 2,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPRMBSPBEЛидер
Выручка3,23 млрд ₽3,45 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+28.90%-12.70%
Чистая прибыль623,20 млн ₽627,87 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+23.50%-41.10%
EPS (TTM)$2492,81$4,22
Операц. Cash Flow1,06 млрд ₽2,90 млрд ₽
Free Cash Flow938,90 млн ₽2,30 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. PRMB выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SPBE не имеет дивидендной истории.

ПоказательPRMBSPBEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$2000,00—
Коэфф. выплат——
Лет выплат140
CAGR дивидендов (5л)14,87%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PRMB показывает лучшую доходность в марте (+14,03%). Для SPBE сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PRMB
+10,4
-0,9
+14,0
-2,6
+5,3
-0,8
-0,4
+2,0
-0,4
+2,5
-1,8
+0,2
SPBE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или СПБ Биржа?
Мультипликатор P/E у Приморье ниже (15,97 vs 60,20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PRMB или SPBE?
ROE PRMB — 14,07%, SPBE — 2,80%. PRMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Приморье и СПБ Биржа?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или СПБ Биржа?
По объёму выручки: PRMB — 3,23 млрд ₽, SPBE — 3,45 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PRMB или SPBE?
Чистая маржа PRMB — 19,31%, SPBE — 18,21%. PRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PRMB или SPBE?
Технический скоринг: PRMB — 38/100, SPBE — 47/100. SPBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PRMB или SPBE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 37 метрик PRMB выигрывает 21, SPBE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией