Сравнение PRMB vs SBERP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SBERP — P/E 4.10 vs 15.97 у PRMB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SBERP дешевле: 1.46 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SBERP дешевле: 0.82 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SBERP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 14.07% у PRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SBERP — 35.64%, PRMB — 19.31%. У SBERP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8.07, SBERP — 6.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRMB | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 4.10 | |
| P/B | 2.25 | 0.82 | |
| P/S | 3.08 | 1.46 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 20.05% | |
| ROA | 1.55% | 2.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 35.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 6.79 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.75% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.77% | |
| EPS | $-7790.99 | $78.80 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $369.75 | |
Технический анализ
SBERP набирает 59 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRMB — 37.3 (нейтральная зона), SBERP — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SBERP торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как PRMB ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SBERP выше SMA 200 (+6.3%), PRMB — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу SBERP. Сила тренда по ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), SBERP — 12.8 (нет тренда). По бете PRMB стабильнее (0.50 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает PRMB защитной акцией.
| Индикатор | PRMB | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 53.26 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 56.99 | |
| CCI (20) | -33.55 | 0.88 | |
| MFI | 67.87 | 55.69 | |
| Williams %R | -50.00 | -43.01 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 400.00 | 4.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 12.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | +0.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | +0.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | +6.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 120.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.52 | |
| ATR % | 2.94% | 1.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.05 | |
| RS Rating | 40.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -2.60 | |
| BB ширина | 10.66 | 3.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, SBERP — 4,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SBERP растёт быстрее по выручке: +10.59% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, SBERP — 1,71 млрд ₽. SBERP генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRMB генерирует 938,90 млн ₽, SBERP — 2,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRMB | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 4,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | +10.59% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.62% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $75.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 3 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | 2,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SBERP обеспечивает 10.75% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRMB платит дивиденды 14 лет подряд, SBERP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PRMB — +14.87%, SBERP — +15.02%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | PRMB | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.75% | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $37.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 15.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRMB — марте (+14.03%), для SBERP — ноябре (+4.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2.63%), для SBERP — февраль (-1.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +31.13% против +14.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Сбер Банк - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — PRMB или SBERP?
Какие дивиденды у Приморье и Сбер Банк - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Сбер Банк - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — PRMB или SBERP?
Какая акция лучше по технике — PRMB или SBERP?
Что лучше купить — PRMB или SBERP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией