Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение PRMB vs SBERP

Тикер 1

Тикер 2

PRMB15

23SBERP

Инвесторы часто выбирают между PRMB и SBERP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Банки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. SBERP торгуется с P/E 3,30, тогда как PRMB — с P/E 15,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SBERP составляет 21,87%, что превышает показатель PRMB (14,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SBERP впереди: 35,73% против 19,31% у PRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SBERP выплачивает дивиденды с доходностью 13,33% годовых, тогда как PRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 40/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SBERP побеждает по числу метрик: 23 против 15 у PRMB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Приморье

PRMBRU

₽18 200,00

Финансы · Банки

Капитализация:

ETP Rank4.1

Стоимость

3.0

Качество

5.1

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Сбербанк привилегированные

SBERPRU

₽273,06

Финансы · Банки

Капитализация:

ETP Rank7.6

Стоимость

8.3

Качество

7.1

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

9.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PRMBSBERP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SBERP — P/E 3,30 vs 15,97 у PRMB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SBERP дешевле: 1,18 против 3,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SBERP дешевле: 0,72 против 2,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SBERP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,87% против 14,07% у PRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SBERP — 35,73%, PRMB — 19,31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8,07, SBERP — 7,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PRMBSBERP

Показатель	PRMB	SBERP
Мультипликаторы оценки
P/E	15,97	3,30
P/B	2,25	0,72
P/S	3,08	1,18
PEG	—	0,39
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	14,07%	21,87%
ROA	1,55%	2,70%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	—
Чистая маржа	19,31%	35,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8,07	7,10
Текущая ликв.	—	—
Быстрая ликв.	—	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	13,33%
Коэфф. выплат	—	45,49%
EPS	-$8476,56	$82,74
Балансовая стоим.	$17 717,80	$369,75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 40/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PRMB — 49,1 (нейтральная зона), SBERP — 38,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -3,1%, SBERP на -7,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRMB — 20,6 (слабый тренд), SBERP — 31,1 (выраженный тренд). По бете PRMB стабильнее (0,39 vs 0,53). Дневная волатильность (ATR%) PRMB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRMBSBERP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PRMB	SBERP
Осцилляторы
RSI (14)	49,14	38,76
Stochastic %K	33,33	15,29
CCI (20)	58,96	-14,98
MFI	77,53	51,80
Williams %R	-66,67	-84,71
MACD гистограмма	171,90	0,93
Momentum (10)	-800,00	-3,22
Тренд
ADX	20,62	31,07
Цена vs EMA 9	+0,11%	-2,53%
Цена vs EMA 20	+0,37%	-3,03%
Цена vs SMA 50	-3,09%	-6,95%
Цена vs SMA 200	-27,09%	-10,61%
Объём
CMF	-0,04	0,31
Volume Ratio	25,31	85,25
Волатильность и статистика
Beta	0,39	0,53
ATR %	5,35%	2,45%
Sharpe (1г)	-1,05	-0,83
RS Rating	37,00	74,00
52w от хая	-49,72	-16,53
BB ширина	17,59	11,74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, SBERP — 4,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRMB растёт быстрее по выручке: +28,90% год к году против +14,80% у SBERP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, SBERP — 1,71 млрд ₽. SBERP генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRMB генерирует 938,90 млн ₽, SBERP — 2,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PRMB	SBERP
Выручка	3,23 млрд ₽	4,83 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+28.90%	+14.80%
Чистая прибыль	623,20 млн ₽	1,71 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+23.50%	+7.90%
EPS (TTM)	$2492,81	$75,59
Операц. Cash Flow	1,06 млрд ₽	3 млрд ₽
Free Cash Flow	938,90 млн ₽	2,45 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SBERP обеспечивает 13,33% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRMB платит дивиденды 14 лет подряд, SBERP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PRMB — +14,87%, SBERP — +15,02%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

Показатель	PRMB	SBERP
Див. доходность	—	13,33%
Годовые дивиденды	$2000,00	$37,64
Коэфф. выплат	—	45,49%
Лет выплат	14	18
CAGR дивидендов (5л)	14,87%	15,02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRMB — марте (+14,03%), для SBERP — ноябре (+4,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2,63%), для SBERP — февраль (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +27,50% против +13,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PRMB

+10,4

-0,9

+14,0

-2,6

+5,3

-0,8

-0,4

+2,0

-0,4

+2,5

-1,8

+0,2

SBERP

+0,9

-1,6

+2,6

+1,3

+0,9

-0,4

+0,8

+1,1

-0,4

-0,2

+4,1

+3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Сбербанк привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сбербанк привилегированные: P/E 3,30 против 15,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PRMB или SBERP?

ROE PRMB — 14,07%, SBERP — 21,87%. SBERP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Приморье и Сбербанк привилегированные?

Сбербанк привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 13,33%. Приморье дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Сбербанк привилегированные?

По объёму выручки: PRMB — 3,23 млрд ₽, SBERP — 4,83 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PRMB или SBERP?

Чистая маржа PRMB — 19,31%, SBERP — 35,73%. SBERP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PRMB или SBERP?

Технический скоринг: PRMB — 40/100, SBERP — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PRMB или SBERP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик PRMB выигрывает 15, SBERP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией