Сравнение PRMB vs SBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SBER оценён рынком дешевле: 4.11 против 15.97 у PRMB (разница составляет 74.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SBER дешевле: 1.47 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SBER дешевле: 0.82 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 14.07% у PRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SBER — 35.64%, PRMB — 19.31%. У SBER маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8.07, SBER — 6.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRMB | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 4.11 | |
| P/B | 2.25 | 0.82 | |
| P/S | 3.08 | 1.47 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 20.05% | |
| ROA | 1.55% | 2.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 35.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 6.79 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.65% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.77% | |
| EPS | $-7790.99 | $78.80 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $369.75 | |
Технический анализ
SBER набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRMB — 37.3 (нейтральная зона), SBER — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SBER торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как PRMB ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SBER выше SMA 200 (+5.5%), PRMB — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу SBER. Сила тренда по ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), SBER — 12.7 (нет тренда). По бете PRMB стабильнее (0.50 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает PRMB защитной акцией.
| Индикатор | PRMB | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 51.73 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 52.26 | |
| CCI (20) | -33.55 | -6.48 | |
| MFI | 67.87 | 53.65 | |
| Williams %R | -50.00 | -47.74 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 400.00 | 4.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | +0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | +5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 97.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.51 | |
| ATR % | 2.94% | 1.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.02 | |
| RS Rating | 40.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -1.66 | |
| BB ширина | 10.66 | 3.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, SBER — 4,83 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SBER растёт быстрее по выручке: +10.59% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, SBER — 1,71 трлн ₽. SBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRMB генерирует 938,90 млн ₽, SBER — 2,45 трлн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRMB | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 4,83 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | +10.59% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 1,71 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.62% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $75.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 3 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | 2,45 трлн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SBER обеспечивает 10.65% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRMB платит дивиденды 14 лет подряд, SBER — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PRMB — +14.87%, SBER — +15.02%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | PRMB | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.65% | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $37.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 15.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRMB — марте (+14.03%), для SBER — ноябре (+4.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2.63%), для SBER — февраль (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +31.13% против +11.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Сбер Банк?
У кого выше рентабельность — PRMB или SBER?
Какие дивиденды у Приморье и Сбер Банк?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Сбер Банк?
У кого выше маржинальность — PRMB или SBER?
Какая акция лучше по технике — PRMB или SBER?
Что лучше купить — PRMB или SBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией