Сравнение PRMB vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUSI имеет отрицательный P/E (-26.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRMB прибылен с P/E 15.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PRMB: 3.08 vs 12.25 у RUSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. PRMB генерирует прибыль с ROE 14.07%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PRMB значительно выше: D/E 8.07 vs 0.06 у RUSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PRMB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | -26.97 | |
| P/B | 2.25 | 2.20 | |
| P/S | 3.08 | 12.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | -8.13% | |
| ROA | 1.55% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-7790.99 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $30.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRMB сильнее: 46/100 против 35/100 у RUSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRMB составляет 37.3 (нейтральная зона), у RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -9.6%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), RUSI — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRMB менее волатилен — бета 0.50 против 0.89 у RUSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRMB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 10.68 | |
| CCI (20) | -33.55 | -121.25 | |
| MFI | 67.87 | 67.37 | |
| Williams %R | -50.00 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 400.00 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.89 | |
| ATR % | 2.94% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.27 | |
| RS Rating | 40.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -43.23 | |
| BB ширина | 10.66 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUSI: +65.72% г/г vs -21.83%. PRMB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: PRMB зарабатывает 623,20 млн ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PRMB — 938,90 млн ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRMB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: PRMB — 14 лет, RUSI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PRMB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRMB приходится на марте (+14.03%), а RUSI — на феврале (+15.72%). Наименее удачные месяцы: PRMB — апрель (-2.63%), RUSI — май (-6.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +31.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — PRMB или RUSI?
Какие дивиденды у Приморье и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — PRMB или RUSI?
Что лучше купить — PRMB или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией