Сравнение PRMB vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUSI имеет отрицательный P/E (-26,97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRMB прибылен с P/E 15,97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PRMB: 3,08 vs 12,25 у RUSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RUSI отрицательный (-8,13%), что говорит об убыточности. PRMB генерирует прибыль с ROE 14,07%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PRMB значительно выше: D/E 8,07 vs 0,06 у RUSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PRMB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,97 | -26,97 | |
| P/B | 2,25 | 2,20 | |
| P/S | 3,08 | 12,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,07% | -8,13% | |
| ROA | 1,55% | -7,63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19,31% | -45,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8,07 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$7790,99 | -$2,47 | |
| Балансовая стоим. | $17 717,80 | $30,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUSI сильнее: 48/100 против 38/100 у PRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRMB составляет 44,1 (нейтральная зона), у RUSI — 47,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -8,3%, RUSI на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRMB — 22,0 (слабый тренд), RUSI — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRMB менее волатилен — бета 0,42 против 0,77 у RUSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRMB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,08 | 47,51 | |
| Stochastic %K | 32,00 | 30,89 | |
| CCI (20) | -2,84 | 1,07 | |
| MFI | 35,14 | 66,96 | |
| Williams %R | -68,00 | -69,11 | |
| MACD гистограмма | 225,60 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 800,00 | 1,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,99 | 22,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,13% | -4,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,50% | -2,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,35% | -1,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,15% | -14,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 29,08 | 38,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 0,77 | |
| ATR % | 6,06% | 9,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,98 | -0,05 | |
| RS Rating | 30,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -51,38 | -51,39 | |
| BB ширина | 22,61 | 40,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRMB — 3,23 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUSI: +227,90% г/г vs +28,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PRMB зарабатывает 623,20 млн ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PRMB — 938,90 млн ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRMB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.90% | +227.90% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $2492,81 | -$2,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: PRMB — 14 лет, RUSI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PRMB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2000,00 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,87% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRMB показывает лучшую доходность в марте (+14,03%). Для RUSI сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — PRMB или RUSI?
Какие дивиденды у Приморье и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — PRMB или RUSI?
Что лучше купить — PRMB или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией