Сравнение PRMB vs RDRB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDRB торгуется с P/E 12.10, тогда как PRMB — с P/E 15.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RDRB оценён ниже: 1.29 против 3.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDRB дешевле: 0.71 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала PRMB составляет 14.07%, что превышает показатель RDRB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRMB впереди: 19.31% против 10.68% у RDRB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRMB — 8.07, RDRB — 9.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRMB | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.97 | 12.10 | |
| P/B | 2.25 | 0.71 | |
| P/S | 3.08 | 1.29 | |
| PEG | — | -1.28 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.07% | 5.85% | |
| ROA | 1.55% | 0.54% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 19.31% | 10.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.07 | 9.74 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 46.75% | |
| EPS | $-7790.99 | $10.16 | |
| Балансовая стоим. | $17717.80 | $173.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRMB: скоринг 46/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRMB — 37.3, RDRB — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -9.6%, RDRB на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), RDRB — 37.8 (выраженный тренд). RDRB демонстрирует выраженный тренд, а PRMB — нет. Волатильность: бета RDRB — 0.16, PRMB — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDRB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRMB | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 37.57 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 2.50 | |
| CCI (20) | -33.55 | -131.11 | |
| MFI | 67.87 | 40.99 | |
| Williams %R | -50.00 | -97.50 | |
| MACD гистограмма | 178.55 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 400.00 | -5.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.63 | 37.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -2.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.81% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | -6.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.18% | -9.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 13.99 | 155.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.16 | |
| ATR % | 2.94% | 3.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.81 | |
| RS Rating | 40.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -30.43 | |
| BB ширина | 10.66 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRMB генерирует 3,23 млрд ₽, RDRB — 2,62 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDRB — +6.56%, PRMB — -21.83%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, RDRB — 279,45 млн ₽. PRMB генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | PRMB | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,23 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.83% | +6.56% | |
| Чистая прибыль | 623,20 млн ₽ | 279,45 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.60% | — |
| EPS (TTM) | $2492.81 | $10.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 938,90 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RDRB обеспечивает 10.58% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRMB платит дивиденды 14 лет подряд, RDRB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PRMB | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $2000.00 | $4.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.75% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -15.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRMB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+14.03%), RDRB — в декабре (+9.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PRMB — апрель (-2.63%), для RDRB — сентябрь (-7.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или РДБанк?
У кого выше рентабельность — PRMB или RDRB?
Какие дивиденды у Приморье и РДБанк?
Какая компания крупнее по выручке — Приморье или РДБанк?
У кого выше маржинальность — PRMB или RDRB?
Какая акция лучше по технике — PRMB или RDRB?
Что лучше купить — PRMB или RDRB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией