Сравнение PRIM vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 23.26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMS составляет 25.82%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRIM — 0.55, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRIM | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 22.60 | |
| P/B | 3.43 | 5.30 | |
| P/S | 0.77 | 3.57 | |
| PEG | 1.17 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 25.82% | |
| ROA | 5.89% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 11.58% | |
| EPS | $4.59 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $26.10 | |
Технический анализ
PRIM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRIM — 35.5 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PRIM на -24.6%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). PRIM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WMS. По бете WMS стабильнее (1.33 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 28.50 | |
| CCI (20) | -66.65 | -110.21 | |
| MFI | 40.87 | 35.52 | |
| Williams %R | -92.00 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -1.17 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.33 | |
| ATR % | 9.51% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.43 | |
| RS Rating | 76.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -23.69 | |
| BB ширина | 99.87 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRIM генерирует 340,50 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRIM | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PRIM — 0.30%, WMS — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PRIM платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 6.97%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PRIM | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRIM — ноябре (+6.32%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PRIM — март (-5.23%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — PRIM или WMS?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — PRIM или WMS?
Какая акция лучше по технике — PRIM или WMS?
Что лучше купить — PRIM или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией