Сравнение PRIM vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 16.20 против 23.26 у PRIM (разница составляет 30.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 1.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у PRIM — 13.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 15.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8.96%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRIM — 0.55, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRIM | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 16.20 | |
| P/B | 3.43 | 3.83 | |
| P/S | 0.77 | 1.45 | |
| PEG | 1.17 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 24.36% | |
| ROA | 5.89% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 15.44% | |
| EPS | $4.59 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $7.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRIM — 35.5, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRIM на -24.6%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0.50, PRIM — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 21.54 | |
| CCI (20) | -66.65 | -102.21 | |
| MFI | 40.87 | 13.10 | |
| Williams %R | -92.00 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -0.32 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.50 | |
| ATR % | 9.51% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.71 | |
| RS Rating | 76.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -36.83 | |
| BB ширина | 99.87 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRIM генерирует 7,57 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, TTEK — 247,72 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRIM — 340,50 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRIM | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PRIM платит 0.30%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PRIM — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 6.97%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PRIM | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 15.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.32%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRIM — март (-5.23%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — PRIM или TTEK?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — PRIM или TTEK?
Какая акция лучше по технике — PRIM или TTEK?
Что лучше купить — PRIM или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией