Сравнение PRIM vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PRIM — P/E 23.26 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у TT — 11.70. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34.71%, у PRIM — 15.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRIM — 0.55, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRIM | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 34.77 | |
| P/B | 3.43 | 11.70 | |
| P/S | 0.77 | 4.62 | |
| PEG | 1.17 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 34.71% | |
| ROA | 5.89% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 29.67% | |
| EPS | $4.59 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $38.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PRIM — 35.5, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRIM на -24.6%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TT — 1.00, PRIM — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 9.79 | |
| CCI (20) | -66.65 | -173.46 | |
| MFI | 40.87 | 37.15 | |
| Williams %R | -92.00 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -4.81 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.00 | |
| ATR % | 9.51% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.20 | |
| RS Rating | 76.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -10.28 | |
| BB ширина | 99.87 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRIM генерирует 7,57 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRIM — 340,50 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRIM | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PRIM платит 0.30%, TT — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PRIM — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 6.97%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PRIM | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 29.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.32%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRIM — март (-5.23%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — PRIM или TT?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — PRIM или TT?
Какая акция лучше по технике — PRIM или TT?
Что лучше купить — PRIM или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией