Сравнение PRIM vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 23.26 у PRIM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 3.37 у TREX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.85% против 15.21% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRIM — 0.55, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRIM | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 21.00 | |
| P/B | 3.43 | 4.04 | |
| P/S | 0.77 | 3.37 | |
| PEG | 1.17 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 18.85% | |
| ROA | 5.89% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 22.06% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 0.00% | |
| EPS | $4.59 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $9.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PRIM составляет 35.5 (нейтральная зона), у TREX — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRIM на -24.6%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). PRIM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TREX. PRIM менее волатилен — бета 1.40 против 1.49 у TREX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 29.22 | |
| CCI (20) | -66.65 | -89.78 | |
| MFI | 40.87 | 41.90 | |
| Williams %R | -92.00 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.49 | |
| ATR % | 9.51% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.73 | |
| RS Rating | 76.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -44.39 | |
| BB ширина | 99.87 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, TREX — 190,41 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRIM генерирует 340,50 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRIM | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRIM | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRIM приходится на ноябре (+6.32%), а TREX — на июле (+10.72%). Слабые месяцы: для PRIM — март (-5.23%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — PRIM или TREX?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — PRIM или TREX?
Какая акция лучше по технике — PRIM или TREX?
Что лучше купить — PRIM или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией