Сравнение PRIM vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

PRIM18

23TPC

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Primoris Services Corporation (PRIM) и Tutor Perini Corporation (TPC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PRIM крупнее в 1.5× (5,97 млрд $ vs 3,95 млрд $). По мультипликатору P/E PRIM оценён рынком дешевле: 23.26 против 51.96 у TPC (разница составляет 55.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PRIM составляет 15.21%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRIM впереди: 3.31% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности PRIM впереди: 0.30% годовых против 0.16% у TPC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TPC: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PRIMTPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 23.26 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.21% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PRIM — 3.31%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRIM — 0.55, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PRIMTPC

Показатель	PRIM	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.26	51.96
P/B	3.43	3.34
P/S	0.77	0.71
PEG	1.17	0.06
EV/EBITDA	13.64	12.46
Рентабельность
ROE	15.21%	6.50%
ROA	5.89%	1.52%
Валовая маржа	10.38%	11.74%
Операц. маржа	4.96%	3.97%
Чистая маржа	3.31%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	0.38
Текущая ликв.	1.28	1.28
Быстрая ликв.	1.28	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.16%
Коэфф. выплат	6.97%	8.26%
EPS	$4.59	$1.48
Балансовая стоим.	$31.13	$23.99

Технический анализ

По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 29/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRIM составляет 35.5 (нейтральная зона), у TPC — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRIM на -24.6%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). PRIM менее волатилен — бета 1.40 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRIMTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PRIM	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	35.47	40.18
Stochastic %K	8.00	16.07
CCI (20)	-66.65	-112.17
MFI	40.87	49.40
Williams %R	-92.00	-83.93
MACD гистограмма	-3.99	-1.77
Momentum (10)	5.46	-19.99
Тренд
ADX	30.99	27.90
Цена vs EMA 9	-4.56%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-15.32%	-6.71%
Цена vs SMA 50	-24.62%	-4.57%
Цена vs SMA 200	-19.22%	+8.30%
Объём
CMF	-0.19	0.11
Volume Ratio	37.74	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.66
ATR %	9.51%	5.23%
Sharpe (1г)	0.89	1.76
RS Rating	76.00	91.00
52w от хая	-46.45	-22.93
BB ширина	99.87	30.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, TPC — 80,44 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRIM генерирует 340,50 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PRIM	TPC
Выручка	7,57 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	274,90 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$5.09	$1.53
Операц. Cash Flow	470,40 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	340,50 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

PRIM и TPC — дивидендные акции. Доходность: PRIM — 0.30%, TPC — 0.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PRIM платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 6.97%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PRIM	TPC
Див. доходность	0.30%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.16	$0.12
Коэфф. выплат	6.97%	8.26%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRIM приходится на ноябре (+6.32%), а TPC — на мае (+14.68%). Слабые месяцы: для PRIM — март (-5.23%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +23.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Tutor Perini Corporation?

По P/E Primoris Services Corporation оценена ниже: 23.26 против 51.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PRIM или TPC?

ROE PRIM — 15.21%, TPC — 6.50%. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PRIM — 0.30%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: PRIM — 7,57 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PRIM или TPC?

Чистая маржа PRIM — 3.31%, TPC — 1.37%. PRIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PRIM или TPC?

Технический скоринг: PRIM — 29/100, TPC — 41/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PRIM или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик PRIM выигрывает 18, TPC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией