Сравнение PRIM vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 32,03 (у TPC — 42,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0,62 vs 0,88 у TPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 2,78 против 4,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 15,70 vs 17,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,13% против 8,46% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPC — 2,08%, PRIM — 1,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRIM — 0,69, TPC — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRIM | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,03 | 42,02 | |
| P/B | 2,78 | 4,12 | |
| P/S | 0,62 | 0,88 | |
| PEG | -0,76 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 17,54 | 15,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,46% | 10,13% | |
| ROA | 3,01% | 2,31% | |
| Валовая маржа | 8,62% | 11,48% | |
| Операц. маржа | 2,99% | 4,49% | |
| Чистая маржа | 1,92% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,39% | 0,18% | |
| Коэфф. выплат | 12,45% | 10,43% | |
| EPS | $2,59 | $2,36 | |
| Балансовая стоим. | $29,75 | $25,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TPC сильнее: 80/100 против 18/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRIM составляет 44,0 (нейтральная зона), у TPC — 71,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. TPC торгуется выше SMA 50 (24,9%), тогда как PRIM ниже этой средней (-14,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TPC выше SMA 200 (+30,5%), PRIM — ниже (-36,1%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: PRIM — 28,4 (выраженный тренд), TPC — 16,7 (нет тренда). TPC менее волатилен — бета 1,71 против 1,92 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,03 | 71,43 | |
| Stochastic %K | 45,20 | 87,65 | |
| CCI (20) | -98,40 | 197,85 | |
| MFI | 52,12 | 76,51 | |
| Williams %R | -54,80 | -12,35 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 1,35 | |
| Momentum (10) | -3,88 | 12,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,36 | 16,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,78% | +11,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,29% | +16,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,99% | +24,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -36,06% | +30,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 88,94 | 141,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,92 | 1,71 | |
| ATR % | 7,17% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | 1,36 | |
| RS Rating | 12,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -59,79 | -3,12 | |
| BB ширина | 18,88 | 27,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TPC: +28,10% г/г vs +19,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, TPC — 80,44 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRIM генерирует 340,50 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRIM | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.00% | +28.10% | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 80,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,09 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
PRIM и TPC — дивидендные акции. Доходность: PRIM — 0,39%, TPC — 0,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PRIM платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 12,45%, TPC — 10,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PRIM | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,39% | 0,18% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,12 | |
| Коэфф. выплат | 12,45% | 10,43% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRIM приходится на ноябре (+6,32%), а TPC — на мае (+11,19%). Слабые месяцы: для PRIM — март (-5,23%), для TPC — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,32% против +17,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — PRIM или TPC?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — PRIM или TPC?
Какая акция лучше по технике — PRIM или TPC?
Что лучше купить — PRIM или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией