Сравнение PRIM vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 32,19 против 42,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0,62 против 5,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 2,79 против 13,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 17,61 vs 25,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 36,67%, что превышает показатель PRIM (8,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12,55% против 1,92% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRIM — 0,69, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRIM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,19 | 42,89 | |
| P/B | 2,79 | 13,65 | |
| P/S | 0,62 | 5,39 | |
| PEG | -0,76 | 0,84 | |
| EV/EBITDA | 17,61 | 25,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,46% | 36,67% | |
| ROA | 3,01% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 8,62% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 2,99% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 1,92% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 12,45% | 0,00% | |
| EPS | $2,59 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $29,75 | $45,34 | |
Технический анализ
STRL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRIM — 45,8 (нейтральная зона), STRL — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PRIM на -8,6%, STRL на -14,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. STRL выше SMA 200 (+17,4%), PRIM — ниже (-34,9%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: PRIM — 26,9 (выраженный тренд), STRL — 27,4 (выраженный тренд). По бете PRIM стабильнее (1,91 vs 3,33). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,80 | 49,09 | |
| Stochastic %K | 47,59 | 82,98 | |
| CCI (20) | -12,11 | 10,34 | |
| MFI | 53,77 | 46,21 | |
| Williams %R | -52,41 | -17,02 | |
| MACD гистограмма | 0,59 | 9,72 | |
| Momentum (10) | -4,79 | -7,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,90 | 27,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,41% | +6,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,60% | +2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,60% | -14,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -34,88% | +17,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 75,72 | 81,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,91 | 3,33 | |
| ATR % | 5,98% | 7,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 1,24 | |
| RS Rating | 13,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -59,59 | -39,95 | |
| BB ширина | 19,09 | 44,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRIM растёт быстрее по выручке: +19,00% год к году против +17,70% у STRL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRIM генерирует 340,50 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRIM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.00% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.00% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $5,09 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0,39% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PRIM платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PRIM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 12,45% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRIM — ноябре (+6,32%), для STRL — мае (+13,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PRIM — март (-5,23%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +17,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — PRIM или STRL?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — PRIM или STRL?
Какая акция лучше по технике — PRIM или STRL?
Что лучше купить — PRIM или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией