Сравнение PRIM vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 23.26 против 66.50. Премия к оценке STRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRIM — 0.55, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRIM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 66.50 | |
| P/B | 3.43 | 19.38 | |
| P/S | 0.77 | 8.00 | |
| PEG | 1.17 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 32.77% | |
| ROA | 5.89% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 0.00% | |
| EPS | $4.59 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $38.99 | |
Технический анализ
STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRIM — 35.5 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как PRIM ниже этой средней (-24.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). По бете PRIM стабильнее (1.40 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 63.34 | |
| CCI (20) | -66.65 | 22.17 | |
| MFI | 40.87 | 68.85 | |
| Williams %R | -92.00 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -7.19 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 3.11 | |
| ATR % | 9.51% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 2.06 | |
| RS Rating | 76.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -17.84 | |
| BB ширина | 99.87 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRIM генерирует 340,50 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRIM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PRIM платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PRIM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRIM — ноябре (+6.32%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PRIM — март (-5.23%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — PRIM или STRL?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — PRIM или STRL?
Какая акция лучше по технике — PRIM или STRL?
Что лучше купить — PRIM или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией