Сравнение PRIM vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21.46 vs 23.26 у PRIM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 3.20 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SSD — 13.67, у PRIM — 13.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SSD — 17.68%, у PRIM — 15.21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRIM — 0.55, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRIM | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 21.46 | |
| P/B | 3.43 | 3.70 | |
| P/S | 0.77 | 3.20 | |
| PEG | 1.17 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 17.68% | |
| ROA | 5.89% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 13.46% | |
| EPS | $4.59 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $50.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 29/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRIM составляет 35.5 (нейтральная зона), у SSD — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSD менее волатилен — бета 0.91 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 39.99 | |
| CCI (20) | -66.65 | -80.46 | |
| MFI | 40.87 | 58.32 | |
| Williams %R | -92.00 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -1.15 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.91 | |
| ATR % | 9.51% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.43 | |
| RS Rating | 76.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -12.73 | |
| BB ширина | 99.87 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRIM — 340,50 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRIM | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
PRIM и SSD — дивидендные акции. Доходность: PRIM — 0.30%, SSD — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PRIM — 13 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 6.97%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PRIM | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 13.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRIM приходится на ноябре (+6.32%), а SSD — на июле (+7.80%). Наименее удачные месяцы: PRIM — март (-5.23%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — PRIM или SSD?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — PRIM или SSD?
Какая акция лучше по технике — PRIM или SSD?
Что лучше купить — PRIM или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией