Сравнение PRIM vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRIM торгуется с P/E 23.26, тогда как ROAD — с P/E 49.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у ROAD — 6.42. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у ROAD — 18.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRIM — 15.21%, у ROAD — 13.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROAD удерживает чистую маржу на уровне 3.90%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRIM — 0.55, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRIM | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 49.54 | |
| P/B | 3.43 | 6.42 | |
| P/S | 0.77 | 1.95 | |
| PEG | 1.17 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 13.68% | |
| ROA | 5.89% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 0.00% | |
| EPS | $4.59 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $17.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRIM — 35.5, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRIM на -24.6%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRIM — 1.40, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 8.38 | |
| CCI (20) | -66.65 | -121.78 | |
| MFI | 40.87 | 50.43 | |
| Williams %R | -92.00 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -2.46 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.67 | |
| ATR % | 9.51% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.34 | |
| RS Rating | 76.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -26.22 | |
| BB ширина | 99.87 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRIM генерирует 7,57 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, ROAD — 101,77 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRIM — 340,50 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRIM | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PRIM обеспечивает 0.30% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRIM | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.32%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRIM — март (-5.23%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — PRIM или ROAD?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — PRIM или ROAD?
Какая акция лучше по технике — PRIM или ROAD?
Что лучше купить — PRIM или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией