ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PRIM vs ROAD

Тикер 1
Тикер 2
PRIM19
24ROAD
Primoris Services Corporation (PRIM) и Construction Partners, Inc. (ROAD) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROAD крупнее в 1,5× (6,87 млрд $ vs 4,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 32,29 против 47,48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует ROAD (14,61% vs 8,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROAD — 4,10%, у PRIM — 1,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROAD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
PRIM
Primoris Services Corporation
PRIMNYSE
$83,30+$2,43 (+3,00%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 4,52 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.5
Качество
4.8
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
ROAD
Construction Partners, Inc.
ROADNASDAQ
$121,55+$2,96 (+2,49%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,87 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.6
Качество
4.9
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

PRIMROAD

Фундаментальный анализ

PRIM торгуется с P/E 32,29, тогда как ROAD — с P/E 47,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0,62 против 1,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PRIM — 2,80, у ROAD — 6,53. EV/EBITDA PRIM — 17,66, у ROAD — 20,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROAD — 14,61%, у PRIM — 8,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROAD удерживает чистую маржу на уровне 4,10%, опережая PRIM (1,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRIM — 0,69, у ROAD — 1,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PRIMROAD
ПоказательPRIMROADЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,2947,48
P/B2,806,53
P/S0,621,98
PEG-0,760,01
EV/EBITDA17,6620,53
Рентабельность
ROE8,46%14,61%
ROA3,01%3,95%
Валовая маржа8,62%15,80%
Операц. маржа2,99%8,86%
Чистая маржа1,92%4,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,691,82
Текущая ликв.1,181,57
Быстрая ликв.1,181,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,38%0,00%
Коэфф. выплат12,45%0,00%
EPS$2,59$2,55
Балансовая стоим.$29,75$18,62

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROAD: скоринг 60/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRIM — 46,1, ROAD — 62,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROAD выше на 10,3%, PRIM — ниже на -9,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROAD выше SMA 200 (+5,8%), PRIM — ниже (-34,8%). Долгосрочный тренд в пользу ROAD. ADX: PRIM — 27,8 (выраженный тренд), ROAD — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROAD — 1,59, PRIM — 1,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRIMROAD
Общая оценка
28
60
Осцилляторы
52
58
Тренд
26
64
Объём
31
44
Волатильность
45
50
ИндикаторPRIMROADЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,0962,52
Stochastic %K49,0292,21
CCI (20)-42,29119,99
MFI47,5054,04
Williams %R-50,98-7,79
MACD гистограмма0,512,16
Momentum (10)-1,1118,20
Тренд
ADX27,7815,58
Цена vs EMA 9+0,82%+4,78%
Цена vs EMA 20-1,47%+8,78%
Цена vs SMA 50-9,22%+10,25%
Цена vs SMA 200-34,83%+5,80%
Объём
CMF-0,21-0,07
Volume Ratio71,0434,66
Волатильность и статистика
Beta1,911,59
ATR %6,17%4,86%
Sharpe (1г)0,060,30
RS Rating11,0039,00
52w от хая-59,46-19,50
BB ширина19,2127,63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PRIM генерирует 7,57 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROAD — +54,20%, PRIM — +19,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, ROAD — 101,77 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRIM — 340,50 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPRIMROADЛидер
Выручка7,57 млрд $2,81 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.00%+54.20%
Чистая прибыль274,90 млн $101,77 млн $
Рост прибыли (г/г)+52.00%+47.60%
EPS (TTM)$5,09$1,85
Операц. Cash Flow470,40 млн $291,30 млн $
Free Cash Flow340,50 млн $153,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PRIM обеспечивает 0,38% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

ПоказательPRIMROADЛидер
Див. доходность0,38%—
Годовые дивиденды$0,24—
Коэфф. выплат12,45%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)0,00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PRIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,32%), ROAD — в августе (+12,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRIM — март (-5,23%), ROAD — декабрь (-4,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +17,26%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PRIM
+3,5
+2,7
-5,2
+2,1
-0,2
-1,1
+2,0
+4,3
+0,3
+2,9
+6,3
-0,2
ROAD
+2,7
+1,2
+0,3
+3,3
+2,5
+2,3
+2,1
+12,6
+1,8
+3,7
+6,8
-4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Construction Partners, Inc.?
Мультипликатор P/E у Primoris Services Corporation ниже (32,29 vs 47,48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PRIM или ROAD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PRIM — 8,46%, ROAD — 14,61%. Преимущество у ROAD.
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Construction Partners, Inc.?
Primoris Services Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,38%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Construction Partners, Inc.?
Выручка PRIM за TTM — 7,57 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. PRIM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PRIM или ROAD?
Чистая маржа PRIM — 1,92%, ROAD — 4,10%. ROAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PRIM или ROAD?
Технический скоринг: PRIM — 28/100, ROAD — 60/100. ROAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PRIM или ROAD?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу ROAD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией