Сравнение PRIM vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PRIM — P/E 23.26 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 3.55 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.21% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PWR — 3.72%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRIM — 0.55, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PRIM | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 95.31 | |
| P/B | 3.43 | 11.76 | |
| P/S | 0.77 | 3.55 | |
| PEG | 1.17 | 5.61 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 44.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 13.03% | |
| ROA | 5.89% | 4.33% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 13.59% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 5.76% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 5.57% | |
| EPS | $4.59 | $7.45 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $61.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 29/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRIM составляет 35.5 (нейтральная зона), у PWR — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как PRIM ниже этой средней (-24.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+45.2%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). PWR менее волатилен — бета 1.36 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 52.71 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 19.54 | |
| CCI (20) | -66.65 | -7.18 | |
| MFI | 40.87 | 53.66 | |
| Williams %R | -92.00 | -80.46 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -9.37 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -75.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 40.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | +45.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 105.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.36 | |
| ATR % | 9.51% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 2.08 | |
| RS Rating | 76.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -9.99 | |
| BB ширина | 99.87 | 31.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRIM генерирует 340,50 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PRIM | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $6.87 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
PRIM и PWR — дивидендные акции. Доходность: PRIM — 0.30%, PWR — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PRIM платит дивиденды 13 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 6.97%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PRIM | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 5.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | 4.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRIM приходится на ноябре (+6.32%), а PWR — на апреле (+5.89%). Слабые месяцы: для PRIM — март (-5.23%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — PRIM или PWR?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — PRIM или PWR?
Какая акция лучше по технике — PRIM или PWR?
Что лучше купить — PRIM или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией