Сравнение PRFN vs VSMO

Тикер 1

Тикер 2

PRFN14

26VSMO

Сектор «Материалы» объединяет ЧЗПСН-Профнастил (PRFN, «Строительные материалы») и ВСМПО-АВИСМА (VSMO, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации VSMO крупнее в 94.0× (290,08 млрд ₽ vs 3,08 млрд ₽). По мультипликатору P/E PRFN оценён рынком дешевле: 6.90 против 1377.09 у VSMO (разница составляет 99.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PRFN составляет 16.69%, что превышает показатель VSMO (0.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRFN впереди: 3.17% против 0.21% у VSMO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VSMO набирает 57 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VSMO побеждает по числу метрик: 26 против 14 у PRFN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ЧЗПСН-Профнастил

PRFNRU

3,68 ₽

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 3,08 млрд ₽

ETP Rank4.7

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ВСМПО-АВИСМА

VSMORU

25 160,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 290,08 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

3.6

Качество

4.2

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PRFNVSMO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRFN с P/E 6.90 (у VSMO — 1377.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 3.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 18.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.69% против 0.07% у VSMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PRFN — 3.17%, VSMO — 0.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PRFN — 2.00, VSMO — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PRFNVSMO

Показатель	PRFN	VSMO
Мультипликаторы оценки
P/E	6.90	1377.09
P/B	1.15	1.21
P/S	0.22	3.74
PEG	0.06	-23.59
EV/EBITDA	4.12	18.91
Рентабельность
ROE	16.69%	0.07%
ROA	5.56%	0.05%
Валовая маржа	6.65%	21.19%
Операц. маржа	2.71%	-0.48%
Чистая маржа	3.17%	0.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.00	0.45
Текущая ликв.	1.14	2.12
Быстрая ликв.	0.84	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	2471.52%
EPS	$0.57	$22.82
Балансовая стоим.	$3.41	$26004.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу VSMO: скоринг 57/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRFN — 32.6, VSMO — 45.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, VSMO на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), VSMO — 36.4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRFNVSMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PRFN	VSMO
Осцилляторы
RSI (14)	32.60	45.83
Stochastic %K	25.00	54.04
CCI (20)	-95.80	37.37
MFI	23.28	64.49
Williams %R	-75.00	-45.96
MACD гистограмма	0.01	246.71
Momentum (10)	-0.03	1380.00
Тренд
ADX	31.92	36.41
Цена vs EMA 9	-2.09%	-0.25%
Цена vs EMA 20	-4.50%	-0.56%
Цена vs SMA 50	-11.44%	-5.65%
Цена vs SMA 200	-10.17%	-13.84%
Объём
CMF	-0.23	-0.04
Volume Ratio	214.08	38.11
Волатильность и статистика
Beta	0.58	—
ATR %	3.36%	2.67%
Sharpe (1г)	-0.32	—
RS Rating	55.00	31.00
52w от хая	-25.17	-24.99
BB ширина	16.03	12.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PRFN генерирует 15,06 млрд ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, VSMO — -0.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PRFN — 477,65 млн ₽, VSMO — 203,04 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. FCF: PRFN генерирует -218,73 млн ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PRFN	VSMO
Выручка	15,06 млрд ₽	96,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+16.35%	-0.03%
Чистая прибыль	477,65 млн ₽	203,04 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+33.10%	-70.12%
EPS (TTM)	$0.57	$22.82
Операц. Cash Flow	-198,58 млн ₽	15,49 млрд ₽
Free Cash Flow	-218,73 млн ₽	4,85 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. VSMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	PRFN	VSMO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$564.00
Коэфф. выплат	—	2471.52%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PRFN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.92%), VSMO — в январе (+7.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PRFN — апрель (-13.11%), для VSMO — октябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +10.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PRFN

+16.6

-2.7

+4.9

-13.1

+0.3

-0.6

+24.9

+6.4

-0.2

+2.6

-4.7

+0.1

VSMO

+7.3

-0.1

-0.5

+1.9

-0.6

-1.7

-0.2

+3.6

-1.4

-3.9

+4.2

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или ВСМПО-АВИСМА?

Мультипликатор P/E у ЧЗПСН-Профнастил ниже (6.90 vs 1377.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PRFN или VSMO?

ROE PRFN — 16.69%, VSMO — 0.07%. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и ВСМПО-АВИСМА?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или ВСМПО-АВИСМА?

По объёму выручки: PRFN — 15,06 млрд ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PRFN или VSMO?

Чистая маржа PRFN — 3.17%, VSMO — 0.21%. PRFN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PRFN или VSMO?

Технический скоринг: PRFN — 19/100, VSMO — 57/100. VSMO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PRFN или VSMO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик PRFN выигрывает 14, VSMO — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией