Сравнение PRFN vs VLHZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PRFN оценён рынком дешевле: 6.90 против 92.13 у VLHZ (разница составляет 92.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 0.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у VLHZ — 11.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16.69%, у VLHZ — 1.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRFN удерживает чистую маржу на уровне 3.17%, опережая VLHZ (0.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRFN — 2.00, у VLHZ — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRFN | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.90 | 92.13 | |
| P/B | 1.15 | 1.25 | |
| P/S | 0.22 | 0.90 | |
| PEG | 0.06 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 4.12 | 11.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.69% | 1.35% | |
| ROA | 5.56% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 6.65% | 15.41% | |
| Операц. маржа | 2.71% | 3.94% | |
| Чистая маржа | 3.17% | 0.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.00 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Коэфф. выплат | — | 221.72% | |
| EPS | $0.57 | $2.21 | |
| Балансовая стоим. | $3.41 | $163.47 | |
Технический анализ
VLHZ набирает 25 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PRFN — 32.6 (нейтральная зона), VLHZ — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, VLHZ на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), VLHZ — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRFN стабильнее (0.58 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает PRFN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.60 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 23.08 | |
| CCI (20) | -95.80 | -111.99 | |
| MFI | 23.28 | 65.25 | |
| Williams %R | -75.00 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -4.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.92 | 11.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.50% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.44% | -7.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -9.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 214.08 | 14.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.84 | |
| ATR % | 3.36% | 3.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.57 | |
| RS Rating | 55.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -25.17 | -50.61 | |
| BB ширина | 16.03 | 7.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PRFN — 15,06 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRFN растёт быстрее по выручке: +16.35% год к году против -31.54% у VLHZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PRFN — 477,65 млн ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRFN — -218,73 млн ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRFN | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.35% | -31.54% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | 11,07 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.10% | -51.75% | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | 172,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | 123,28 млн ₽ |
Дивиденды
VLHZ выплачивает дивиденды с доходностью 8.01% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLHZ выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRFN | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $20.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 221.72% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PRFN — июле (+24.92%), для VLHZ — декабре (+7.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PRFN — апрель (-13.11%), VLHZ — февраль (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или ВХЗ?
У кого выше рентабельность — PRFN или VLHZ?
Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и ВХЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или ВХЗ?
У кого выше маржинальность — PRFN или VLHZ?
Какая акция лучше по технике — PRFN или VLHZ?
Что лучше купить — PRFN или VLHZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией