Сравнение PRFN vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
URKZ торгуется с P/E 2.19, тогда как PRFN — с P/E 6.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0.22 vs 0.76 у URKZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у PRFN — 1.15. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у URKZ — 4.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16.69%, у URKZ — 10.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URKZ удерживает чистую маржу на уровне 34.81%, опережая PRFN (3.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRFN — 2.00, у URKZ — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRFN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.90 | 2.19 | |
| P/B | 1.15 | 0.24 | |
| P/S | 0.22 | 0.76 | |
| PEG | 0.06 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 4.12 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.69% | 10.90% | |
| ROA | 5.56% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 6.65% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 2.71% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 3.17% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.00 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.57 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.41 | $1100.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URKZ сильнее: 32/100 против 19/100 у PRFN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRFN составляет 32.6 (нейтральная зона), у URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URKZ менее волатилен — бета 0.29 против 0.58 у PRFN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.60 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 11.63 | |
| CCI (20) | -95.80 | -136.11 | |
| MFI | 23.28 | 31.55 | |
| Williams %R | -75.00 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.92 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.50% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.44% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 214.08 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.29 | |
| ATR % | 3.36% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -0.26 | |
| RS Rating | 55.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -25.17 | -35.91 | |
| BB ширина | 16.03 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRFN — 15,06 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRFN: +16.35% г/г vs -4.00%. URKZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PRFN — 477,65 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRFN — -218,73 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRFN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.35% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.10% | +10.67% | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PRFN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRFN приходится на июле (+24.92%), а URKZ — на декабре (+6.39%). Наименее удачные месяцы: PRFN — апрель (-13.11%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — PRFN или URKZ?
Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — PRFN или URKZ?
Какая акция лучше по технике — PRFN или URKZ?
Что лучше купить — PRFN или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией