Сравнение PRFN vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UNKL оценён рынком дешевле: 6.92 против 6.90 у PRFN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0.22 vs 16.60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UNKL — 0.65, у PRFN — 1.15. UNKL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRFN (16.69% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UNKL — 239.71%, у PRFN — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRFN — 2.00, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PRFN | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.90 | 6.92 | |
| P/B | 1.15 | 0.65 | |
| P/S | 0.22 | 16.60 | |
| PEG | 0.06 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 4.12 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.69% | 9.45% | |
| ROA | 5.56% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 6.65% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 2.71% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 3.17% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.00 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.57 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $3.41 | $6709.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UNKL сильнее: 30/100 против 19/100 у PRFN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRFN составляет 32.6 (нейтральная зона), у UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRFN менее волатилен — бета 0.58 против 0.64 у UNKL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.60 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 28.57 | |
| CCI (20) | -95.80 | -48.44 | |
| MFI | 23.28 | 78.27 | |
| Williams %R | -75.00 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.92 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.50% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.44% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 214.08 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.64 | |
| ATR % | 3.36% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -0.38 | |
| RS Rating | 55.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -25.17 | -27.19 | |
| BB ширина | 16.03 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRFN — 15,06 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNKL: +41.06% г/г vs +16.35%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PRFN — 477,65 млн ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRFN — -218,73 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRFN | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.35% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.10% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PRFN | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRFN приходится на июле (+24.92%), а UNKL — на декабре (+19.01%). Наименее удачные месяцы: PRFN — апрель (-13.11%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +21.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — PRFN или UNKL?
Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — PRFN или UNKL?
Какая акция лучше по технике — PRFN или UNKL?
Что лучше купить — PRFN или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией